Mua thêm 10 cổ phiếu GE Vernova(GEV), thấp hơn đỉnh 14%

Quỹ từ thiện của Jim Cramer vừa mua thêm 10 cổ phiếu GE Vernova(GEV) - công ty được xếp vào nhóm cổ phiếu hạ tầng điện phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) - với giá khoảng 1.009 USD/cổ phiếu. Mức giá này thấp hơn khoảng 14% so với đỉnh lịch sử 1.174 USD, ghi nhận tại phiên đóng cửa ngày 30 tháng 6.

CNBC Investing Club, trong bản tin đầu tư đứng tên Jeff Marks công bố ngày 19 (giờ Hàn Quốc), cho biết sau giao dịch này lượng cổ phiếu GE Vernova(GEV) mà quỹ nắm giữ tăng lên 90 cổ phiếu, tỷ trọng trong danh mục nhích từ khoảng 2,0% lên khoảng 2,3%. Cùng ngày, giá cổ phiếu GE Vernova(GEV) giảm khoảng 6%, đi cùng đà giảm chung của nhóm cổ phiếu liên quan đến hạ tầng AI.

CNBC Investing Club nhận định đà giảm lần này không xuất phát từ thay đổi nền tảng cơ bản của doanh nghiệp, mà là áp lực kỹ thuật lên các cổ phiếu theo đà tăng (momentum stock) do giá dầu và lợi suất trái phiếu đi lên.

GE Vernova(GEV) là công ty hạ tầng năng lượng, hoạt động trong các mảng phát điện, điện gió và điện khí hóa. Vì các trung tâm dữ liệu AI cần lượng điện rất lớn, nhu cầu đối với thiết bị phát điện và thiết bị kết nối lưới điện cũng được nhắc đến nhiều hơn.

CNBC Investing Club giải thích rằng tua bin khí cỡ lớn và các giải pháp điện khí hóa của GE Vernova(GEV) gắn liền với nhu cầu kết nối lưới điện cho trung tâm dữ liệu. Tua bin khí là thiết bị phát điện chuyển đổi khí tự nhiên thành điện năng, còn giải pháp điện khí hóa là hệ thống thiết bị kết nối và điều khiển dòng điện đến nơi tiêu thụ.

Mảng điện khí hóa cũng được xem là trụ cột chính. CNBC Investing Club cho biết lượng đơn hàng điện khí hóa của GE Vernova(GEV) cao gấp 1,7 lần doanh thu.

Về mặt thị giá, biến động vẫn tiếp diễn. CNBC Investing Club cho biết sau báo cáo kết quả kinh doanh công bố tháng trước, giá cổ phiếu từng giảm về khoảng 985 USD.

Tại thời điểm đó, câu lạc bộ đầu tư này cũng đưa ra luận điểm đầu tư dựa trên giá tua bin khí tăng, tổng lượng đơn hàng tồn đọng (backlog) mở rộng và đà đơn hàng điện khí hóa duy trì mạnh.

Đối với độc giả tại Việt Nam, diễn biến này cho thấy dòng vốn đầu tư vào AI đang lan rộng ra ngoài chất bán dẫn và máy chủ, hướng tới lưới điện và thiết bị phát điện.

Đầu tư vào hạ tầng AI không chỉ gắn với các cổ phiếu công nghệ như Nvidia(NVDA), Microsoft(MSFT), Amazon(AMZN) mà còn liên quan đến các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng điện. Trước đó, TokenPost từng đề cập đến nhận định cho rằng việc các hãng công nghệ lớn mở rộng chi tiêu vốn cho AI có thể gây áp lực lên dòng tiền tự do.

Giao dịch lần này là một điều chỉnh danh mục của CNBC Investing Club. Mức độ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu về sau còn tùy thuộc vào lãi suất, giá dầu và tốc độ đầu tư vào hạ tầng AI.