CoreWeave (CRWV) mở cửa ở mức 60,46 USD ngày 28, tăng 1,49% so với phiên trước

Cổ phiếu CoreWeave (CRWV) mở cửa ngày 28 (giờ địa phương) ở mức 60,46 USD, tăng 1,49% so với giá đóng cửa phiên trước. Báo cáo quý II của công ty nêu lịch trả nợ, dòng tiền tính đến cuối tháng 6 và hạn mức vay được ký trong tháng 8. Đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi vào tháng 9 được công bố riêng.

Bảng giá của ChartExchange ghi nhận cổ phiếu CoreWeave đóng cửa tăng 1,761% trong phiên ngày 26 và 7,936% trong phiên ngày 27. Mức tăng 1,49% ngày 28 được tính theo giá mở cửa, không phải giá đóng cửa.

Theo bảng lịch trả nợ gốc trong báo cáo quý II nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), tổng nợ gốc là 35,551 tỷ USD (khoảng 47,18 nghìn tỷ won Hàn Quốc) tính đến ngày 30/6. Công ty dự kiến trả 4,413 tỷ USD (khoảng 5,86 nghìn tỷ won) trong phần còn lại của năm nay và 6,184 tỷ USD (khoảng 8,21 nghìn tỷ won) trong năm 2027.

Tại thời điểm đó, tiền mặt, các khoản tương đương tiền và chứng khoán của công ty đạt 5,539 tỷ USD (khoảng 7,35 nghìn tỷ won). Tổng thanh khoản 15,553 tỷ USD (khoảng 20,64 nghìn tỷ won) do công ty công bố bao gồm cả tiền mặt và phần hạn mức vay chưa sử dụng.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong nửa đầu năm đạt 3,663 tỷ USD (khoảng 4,861 nghìn tỷ won). Trong cùng kỳ, dòng tiền chi ra cho hoạt động đầu tư là 14,874 tỷ USD (khoảng 19,738 nghìn tỷ won), cao hơn dòng tiền vào từ hoạt động kinh doanh.

Chi phí lãi ròng quý II là 640 triệu USD (khoảng 849 tỷ won), còn khoản lỗ ròng là 626 triệu USD (khoảng 831 tỷ won). CoreWeave đầu tư trước vào GPU và trung tâm dữ liệu, sau đó cung cấp năng lực điện toán AI cho khách hàng.

Ngày 7/8, công ty ký thỏa thuận vay giải ngân chậm với hạn mức 2,6 tỷ USD (khoảng 3,45 nghìn tỷ won). Khoản vay dự kiến được dùng để đầu tư máy chủ GPU và hạ tầng cần thiết nhằm thực hiện hợp đồng với khách hàng. Hạn mức cam kết không đồng nghĩa với số tiền đã thực vay.

Ngày 22/9, CoreWeave hoàn tất phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 4,2 tỷ USD (khoảng 5,57 nghìn tỷ won). Trái phiếu có lãi suất danh nghĩa 2,875% mỗi năm và đáo hạn vào năm 2033.

Khoản vay ký trong tháng 8 và trái phiếu chuyển đổi phát hành trong tháng 9 là các khoản huy động sau cuối tháng 6. Không thể cộng đơn giản hai khoản này vào nợ gốc tại ngày 30/6 rồi coi đó là tổng nợ tại một thời điểm sau này.

CoreWeave cho biết lượng doanh thu tồn đọng theo hợp đồng vào cuối tháng 6 là 104 tỷ USD (khoảng 139,6 nghìn tỷ won). Công ty cũng cho biết đã bổ sung hơn 25 tỷ USD (khoảng 33,6 nghìn tỷ won) cam kết mới từ khách hàng vào đầu quý III.

Doanh thu tồn đọng và cam kết của khách hàng không phải tiền mặt công ty đã thu. Các khoản này bao gồm doanh thu sẽ được ghi nhận sau khi dịch vụ được cung cấp và các điều kiện hợp đồng được đáp ứng.

Trong báo cáo quý II, CoreWeave cho biết các khoản đầu tư hạ tầng trong tương lai có thể cần lượng vốn đáng kể từ vay nợ hoặc phát hành cổ phiếu. Việc phát hành cổ phiếu có thể làm pha loãng tỷ lệ sở hữu của cổ đông hiện hữu.

Cùng hồ sơ công bố nêu rằng điểm yếu trọng yếu trong kiểm soát nội bộ đối với báo cáo tài chính vẫn tiếp diễn. Công ty cho biết điểm yếu này không gây ra sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính.

Ngày 27, CoreWeave thông báo đã đưa vào vận hành phần lớn công suất 22,5 MW theo kế hoạch tại trung tâm dữ liệu Copenhagen, Đan Mạch. Công ty cũng công bố kế hoạch mở rộng mạng lưới AI kết nối Trung Đông với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thời hạn giải ngân theo thỏa thuận vay được ký trong tháng 8 là tháng 12 năm nay.