Giá mục tiêu 276 USD, cao hơn 17% so với giá đóng cửa của Cardinal Health(CAH)

Cardinal Health(CAH) vừa nhận được đánh giá tích cực mới từ một nhà phân tích Phố Wall, tập trung vào mảng phân phối dược phẩm cốt lõi và mạng lưới dược phẩm phóng xạ của công ty.

Theo CNBC Investing Club đưa tin ngày 20 (giờ Hàn Quốc), RBC Capital đã khởi động phân tích với xếp hạng tương đương “mua vào” đối với Cardinal Health và đưa ra giá mục tiêu 276 USD, cao hơn 17% so với giá đóng cửa phiên giao dịch liền trước.

CNBC Investing Club cho biết vẫn duy trì đánh giá “nắm giữ” và giá mục tiêu 265 USD đối với Cardinal Health. Quan điểm đầu tư hiện tại của họ được giữ nguyên, độc lập với đánh giá mới từ RBC Capital.

Cardinal Health là một trong những nhà phân phối lớn trong chuỗi cung ứng y tế tại Mỹ. Công ty cung cấp dược phẩm và vật tư y tế cho bệnh viện, nhà thuốc, đồng thời vận hành các mảng dược phẩm chuyên khoa, chăm sóc tại nhà và logistics.

Đánh giá lần này của nhà phân tích tập trung vào mảng phân phối dược phẩm cốt lõi và mạng lưới dược phẩm phóng xạ của công ty. Dược phẩm phóng xạ là loại thuốc đặc biệt dùng trong chẩn đoán và điều trị, đòi hỏi hạ tầng riêng trong quá trình sản xuất, vận chuyển và xử lý.

Kết quả kinh doanh gần đây cũng là một trong những cơ sở cho đánh giá này. Trong báo cáo công bố ngày 11, Cardinal Health cho biết doanh thu quý 4 tài khóa 2026 đạt 63,7 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng kỳ, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1,70 USD, tăng 70%. EPS điều chỉnh phi GAAP đạt 2,91 USD, tăng 40%.

Tính theo cả năm, doanh thu đạt 254,2 tỷ USD, EPS điều chỉnh phi GAAP đạt 11,26 USD. Công ty đưa ra dự báo EPS điều chỉnh phi GAAP tài khóa 2027 trong khoảng 12,40-12,60 USD.

Mức dự báo này tương ứng mức tăng trưởng 13-15%. Tuy nhiên đây chỉ là kế hoạch do công ty đưa ra, kết quả thực tế có thể thay đổi tùy theo môi trường kinh doanh và cơ cấu chi phí.

Trong tài khóa 2026, Cardinal Health đã mua lại cổ phiếu quỹ trị giá 1,4 tỷ USD. Hội đồng quản trị công ty cũng đã phê duyệt thêm hạn mức mua lại cổ phiếu quỹ trị giá 5 tỷ USD.

Công ty đưa ra dự báo dòng tiền tự do điều chỉnh cho tài khóa 2027 trong khoảng 3,5-4,0 tỷ USD, được công bố cùng với quy mô mua lại cổ phiếu quỹ.

Sự việc lần này cho thấy đánh giá mới từ nhà phân tích và quan điểm “nắm giữ” hiện tại của CNBC Investing Club được đưa ra song song đối với Cardinal Health. Năng lực cạnh tranh của mảng kinh doanh cốt lõi cùng mạng lưới dược phẩm phóng xạ được xác nhận là căn cứ cho đánh giá này.

Tuy nhiên, giá mục tiêu của nhà phân tích và dự báo của công ty đều chỉ là nhận định và kế hoạch tại một thời điểm nhất định. Tác động thực tế đến giá thị trường và kết quả kinh doanh sẽ cần được xác nhận qua các báo cáo tài chính và diễn biến môi trường kinh doanh trong thời gian tới.