CoreWeave dự kiến trả 6,184 tỷ USD nợ gốc vào năm 2027

CoreWeave($CRWV) dự kiến trả 6,184 tỷ USD (khoảng 8,19 tỷ won) tiền nợ gốc vào năm 2027. Tính đến cuối tháng 6, tổng nợ gốc của công ty là 35,551 tỷ USD (khoảng 47,1 tỷ won).

Theo lịch trả nợ CoreWeave công bố trong báo cáo quý II nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), khoản nợ gốc dự kiến trả trong thời gian còn lại của năm nay là 4,413 tỷ USD (khoảng 5,85 tỷ won), còn khoản dự kiến trả trong năm 2027 là 6,184 tỷ USD. Tổng hai khoản là 10,597 tỷ USD (khoảng 14,04 tỷ won). Đây là lịch tại thời điểm công bố, không có nghĩa toàn bộ nợ của công ty sẽ đáo hạn vào năm 2027.

CoreWeave đã sử dụng các khoản vay và phát hành trái phiếu để mở rộng máy chủ cùng thiết bị mạng phục vụ tính toán AI. Báo cáo quý II cho biết hoạt động đầu tư trong nửa đầu năm đã sử dụng 14,874 tỷ USD (khoảng 19,71 tỷ won) tiền mặt ròng, trong khi hoạt động kinh doanh tạo ra dòng tiền vào 3,663 tỷ USD (khoảng 4,85 tỷ won).

Cuối tháng 6, CoreWeave công bố thanh khoản ở mức 15,553 tỷ USD (khoảng 20,61 tỷ won), tính gộp tiền và các khoản tương đương tiền, tài sản đầu tư ngắn hạn cùng hạn mức vay còn khả dụng theo các thỏa thuận hiện có. Trong đó, công ty còn có thể sử dụng 10,014 tỷ USD (khoảng 13,27 tỷ won) từ các hạn mức vay hiện hữu. Con số thanh khoản được công bố bao gồm cả tiền mặt sẵn có lẫn khả năng vay thêm.

Công ty cho biết tiền mặt, tài sản đầu tư ngắn hạn và hạn mức vay theo các thỏa thuận hiện có đủ để đáp ứng các nghĩa vụ dự kiến trong một năm kể từ thời điểm nộp báo cáo. Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu các khoản đầu tư trong tương lai có thể cần nguồn vốn đáng kể từ nợ hoặc phát hành cổ phiếu; việc phát hành thêm cổ phiếu có thể làm pha loãng tỷ lệ sở hữu của cổ đông hiện hữu.

Trước đó, CoreWeave được cho là đang tìm cách tăng độ tín nhiệm cho các khoản vay có tài sản bảo đảm là chip để thu hút vốn từ các công ty bảo hiểm. Lịch trả nợ gốc dự kiến không đồng nghĩa với nhu cầu vay mới hay khả năng phá sản; quy mô tái cấp vốn thực tế sẽ phụ thuộc vào dòng tiền và nguồn vốn sẵn có tại thời điểm thanh toán.