1.857 won: Daeyang Metal hạ giá chuyển đổi trái phiếu CB số 25

Giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi (CB) số 25 do Daeyang Metal(009190) phát hành đã giảm từ 1.863 won xuống 1.857 won, kéo theo số cổ phiếu có thể chuyển đổi tăng từ 1.073.537 cổ phiếu lên 1.077.005 cổ phiếu.

Daeyang Metal cho biết đã điều chỉnh giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ không bảo đảm, có lãi, vô danh số 25 vào ngày 8 (giờ địa phương). Việc điều chỉnh có hiệu lực ngay trong ngày và xuất phát từ việc công ty phát hành cổ phiếu mới theo phương thức tăng vốn có thu tiền với giá phát hành thấp hơn giá thị trường.

Tổng mệnh giá phần trái phiếu chuyển đổi chưa được thực hiện quyền chuyển đổi là 2 tỷ won. Việc điều chỉnh lần này không cần nghị quyết riêng của hội đồng quản trị mà được thực hiện theo công thức đã quy định sẵn trong hợp đồng mua trái phiếu chuyển đổi.

Công thức tính sử dụng giá chuyển đổi trước điều chỉnh là 1.863 won, số cổ phiếu đã phát hành hiện có là 56.736.275 cổ phiếu, số cổ phiếu phát hành mới là 952.900 cổ phiếu, giá phát hành mỗi cổ phiếu mới là 1.184 won và giá thị trường là 1.480 won. Kết quả tính toán cho ra giá chuyển đổi sau điều chỉnh là 1.857 won.

Giá chuyển đổi là mức giá trên mỗi cổ phiếu được áp dụng khi trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu phổ thông. Với cùng tổng mệnh giá, giá chuyển đổi càng thấp thì số cổ phiếu có thể chuyển đổi càng nhiều, tuy nhiên bản thân việc điều chỉnh lần này không đồng nghĩa với việc trái chủ đã thực hiện quyền chuyển đổi hay công ty đã phát hành cổ phiếu mới.

Thời gian trái chủ được quyền yêu cầu chuyển đổi đối với trái phiếu chuyển đổi số 25 kéo dài từ ngày 31 tháng 7 năm 2027 đến ngày 30 tháng 6 năm 2029. Lô trái phiếu chuyển đổi trị giá 2 tỷ won này hoàn tất thanh toán vào cuối tháng 7, với giá chuyển đổi ban đầu được ấn định ở mức 1.863 won.

Trước đó, TokenPost từng đưa tin giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi số 22 do Daeyang Metal phát hành đã giảm từ 1.774 won xuống 1.184 won, kéo theo số cổ phiếu có thể chuyển đổi tăng lên. Trường hợp trái phiếu số 25 lần này cũng tương tự ở chỗ giá chuyển đổi giảm do phản ánh giá phát hành của đợt tăng vốn có thu tiền, nhưng mức điều chỉnh và số cổ phiếu có thể chuyển đổi khác nhau giữa từng đợt phát hành.

Daeyang Metal cũng từng điều chỉnh giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi số 24 từ 1.289 won lên 1.292 won. Ở đợt trái phiếu số 24, giá chuyển đổi tăng khiến số cổ phiếu có thể chuyển đổi giảm, trong khi ở đợt trái phiếu số 25 lần này, giá chuyển đổi giảm lại làm số cổ phiếu có thể chuyển đổi tăng lên.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc vào tháng 12 năm 2025, Daeyang Metal đạt doanh thu 223,5 tỷ won, lợi nhuận hoạt động 5,6 tỷ won và lợi nhuận ròng 9,4 tỷ won. Công ty chuyên sản xuất thép tấm cán nguội không gỉ (inox) và niêm yết trên sàn KOSPI từ ngày 29 tháng 4 năm 1994.

Việc trái chủ có thực hiện quyền chuyển đổi hay không, cũng như quy mô cổ phiếu phổ thông phát hành thêm trên thực tế, sẽ phụ thuộc vào quyết định của trái chủ trong thời gian được phép yêu cầu chuyển đổi.