1.949 hợp đồng long ròng: Vị thế Bitcoin(BTC) tương lai trên CME bớt lệch

Vị thế long ròng phi thương mại trong hợp đồng tương lai Bitcoin(BTC) trên Sở giao dịch hàng hóa Chicago (CME), do Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) tổng hợp, đã giảm xuống còn 1.949 hợp đồng. Khối lượng hợp đồng mở (open interest) đạt 22.216 hợp đồng.

Theo dữ liệu công khai của CFTC ngày 29/8, báo cáo vị thế tương lai lần này ghi nhận số liệu tính đến ngày 25/8 và được công bố vào ngày 28/8. CFTC thường công bố vị thế tương lai và quyền chọn tính đến thứ Ba trước đó vào lúc 15h30 chiều thứ Sáu hàng tuần theo giờ miền Đông nước Mỹ, tương đương khoảng 2h30 sáng thứ Bảy theo giờ Việt Nam.

Vị thế phi thương mại trong hợp đồng tương lai Bitcoin trên CME gồm 16.582 hợp đồng long và 14.633 hợp đồng short. So với tuần trước, số hợp đồng long giảm 788 hợp đồng, còn số hợp đồng short giảm 1 hợp đồng.

Vị thế phi thương mại là vị thế của các nhà giao dịch mang tính đầu cơ, hướng đến lợi nhuận thay vì phòng ngừa rủi ro. Khi vị thế ròng (long trừ short) dương, thị trường được xem là long ròng; khi âm, thị trường được xem là short ròng.

Trong đợt báo cáo này, vị thế ròng phi thương mại của hợp đồng tương lai Bitcoin đạt long ròng 1.949 hợp đồng. Do mức giảm của long lớn hơn mức giảm của short, quy mô long ròng đã thu hẹp so với tuần trước.

Vị thế thương mại ghi nhận 380 hợp đồng long và 2.170 hợp đồng short. Nhà giao dịch thương mại thường được xếp vào nhóm nắm giữ tài sản thực hoặc dùng hợp đồng tương lai để phòng ngừa rủi ro kinh doanh.

Vị thế thương mại của hợp đồng tương lai Bitcoin là short ròng 1.790 hợp đồng. So với tuần trước, long tăng 171 hợp đồng còn short giảm 487 hợp đồng.

Hợp đồng tương lai Micro Bitcoin lại cho thấy diễn biến khác. Khối lượng hợp đồng mở đạt 37.171 hợp đồng, tăng 5.038 hợp đồng so với tuần trước.

Nhà giao dịch phi thương mại trong hợp đồng tương lai Micro Bitcoin nắm giữ 26.803 hợp đồng long và 30.540 hợp đồng short. Vị thế phi thương mại ở đây là short ròng 3.737 hợp đồng.

So với tuần trước, long tăng 1.622 hợp đồng, trong khi short tăng tới 5.501 hợp đồng. Ở hợp đồng Micro, mức tăng của short lớn hơn hẳn mức tăng của long.

Báo cáo COT (Commitments of Traders) là thống kê hàng tuần bao quát vị thế tương lai và quyền chọn không chỉ trên CME mà còn trên các sàn ICE, NYMEX. Crypto Briefing cho biết báo cáo lần này phản ánh biến động vị thế của hàng hóa, tiền tệ cùng hợp đồng tương lai và quyền chọn Bitcoin.

Đối tượng của báo cáo không chỉ giới hạn ở Bitcoin. Ngũ cốc, năng lượng, các đồng tiền chủ chốt, vàng, bạc cùng nhiều loại hợp đồng tương lai tài chính truyền thống khác cũng được đưa vào thống kê.

Cũng theo dữ liệu của CME, hợp đồng tương lai Ethereum(ETH) thanh toán bằng tiền mặt có khối lượng hợp đồng mở đạt 26.868 hợp đồng. Nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ 22.329 hợp đồng long và 19.414 hợp đồng short.

Hợp đồng tương lai Solana(SOL) có khối lượng hợp đồng mở là 12.637 hợp đồng. Vị thế phi thương mại ghi nhận 11.290 hợp đồng long và 10.264 hợp đồng short.

Với nhà đầu tư, báo cáo COT thường được xem là chỉ báo tham khảo mức độ lệch vị thế hơn là công cụ dự báo giá. Khi vị thế long hoặc short của nhà giao dịch phi thương mại dồn quá nhiều về một phía ở một tài sản nhất định, giới tham gia thị trường thường dùng số liệu này để đánh giá mức độ giao dịch có bị quá tải hay không.

Đợt công bố lần này cũng nằm trong lịch thống kê định kỳ đã được ấn định trước. Chỉ riêng số liệu COT chưa đủ để khẳng định xu hướng giá Bitcoin(BTC), mà cần theo dõi thêm dòng tiền giao ngay, hoạt động thanh lý phái sinh và các chỉ số kinh tế vĩ mô.