Cá voi short 169,25 triệu USD lỗ ước tính 1,93 triệu USD

Bitcoin(BTC) hồi phục về vùng 77.000 USD và giá Ethereum(ETH) vượt mức giá vào lệnh trung bình, khiến khoản lỗ chưa thực hiện trên vị thế short của một tài khoản phái sinh lớn, được biết đến qua biệt danh tiếng Trung “先定10个大目标”, có thể tăng lên tới 1,93 triệu USD.

Theo Odaily đưa tin ngày 24 (giờ Hàn Quốc, 3 giờ 8 phút sáng), với giả định tài khoản này vẫn giữ nguyên vị thế cũ, tài khoản được tính toán đang nắm giữ short 1.830,724 BTC và short 12.756,739 ETH. Giá trị vị thế BTC vào khoảng 139 triệu USD, vị thế ETH khoảng 30,25 triệu USD, tổng quy mô hai vị thế đạt khoảng 169,25 triệu USD.

Giá vào lệnh trung bình của vị thế short BTC được xác định ở mức 76.397,56 USD, còn vị thế short ETH là 2.371,57 USD. Odaily tính toán dựa trên giá hiện tại của BTC ở mức 77.000 USD và ETH ở mức 2.436 USD, cho thấy tổng khoản lỗ chưa thực hiện có thể mở rộng lên tới 1,93 triệu USD.

Sự việc này được xem là ví dụ phản ánh mức độ rủi ro đòn bẩy trên thị trường phái sinh, hơn là câu chuyện lãi lỗ của riêng một tài khoản cá voi. Vị thế short là giao dịch đặt cược vào việc giá tài sản cơ sở giảm. Khi giá tài sản cơ sở vượt qua giá vào lệnh trung bình, khoản lỗ trên sổ sách sẽ phình to, và nếu có sử dụng đòn bẩy, biến động lãi lỗ có thể mở rộng nhanh hơn nhiều so với biến động giá thực tế.

Trước đó, TokenPost từng đưa tin về vị thế short hơn 169 triệu USD của cùng tài khoản này với khoản lỗ ước tính 2,84 triệu USD. Ở thời điểm đó, giao dịch này cũng được xác định không phải là mua bán giao ngay mà là vị thế phái sinh, trong đó giá vào lệnh trung bình và cấu trúc lãi lỗ là căn cứ chính để tính toán.

Tuy nhiên, con số lỗ ước tính lần này chỉ đúng với điều kiện tài khoản giữ nguyên vị thế như đã ghi nhận. Nếu có thanh lý, giảm bớt hoặc vào thêm lệnh mới, quy mô lãi lỗ thực tế sẽ thay đổi. Đây không phải khoản lỗ đã được xác nhận, mà là con số ước tính dựa trên dữ liệu vị thế được công bố và mức giá tham chiếu tại thời điểm tính toán.