Bitcoin(BTC): Nhà đầu tư cần tận dụng lệnh 'từ stop-loss' và 'từ take-profit' để giảm rủi ro

Trong một thị trường đầy biến động như của Bitcoin(BTC), thành công trong giao dịch không chỉ đến từ việc mua – bán đúng thời điểm. Việc áp dụng các công cụ quản lý rủi ro như “từ stop-loss” và “từ take-profit” đang ngày càng trở nên quan trọng. Đây không chỉ là những tiện ích tự động hỗ trợ nhà đầu tư, mà còn là chiến lược giao dịch mang tính hệ thống, đặc biệt khi các thuật toán và công nghệ giao dịch tự động ngày càng phát triển.

Các lệnh “từ stop-loss” và “từ take-profit” cho phép nhà đầu tư thiết lập một mức giá cụ thể để tự động đóng vị thế mua hoặc bán khi thị trường chạm đến điểm đó. Điều này không chỉ giúp giới hạn mức thua lỗ hoặc bảo toàn lợi nhuận, mà còn góp phần làm giảm yếu tố cảm xúc trong quá trình giao dịch. Với đặc trưng hoạt động liên tục 24/7 của thị trường tiền mã hóa, không phải lúc nào cũng có thể giám sát thủ công. Chính vì vậy, tự động hóa là công cụ hỗ trợ đắc lực cho những nhà đầu tư có tư duy phòng ngừa rủi ro.

Theo ghi nhận, các lệnh “từ stop-loss” đã được đưa vào giao dịch Bitcoin từ đầu những năm 2010. Trước đó, người dùng phải liên tục theo dõi thị trường và can thiệp thủ công. Tuy nhiên, kể từ khi các sàn giao dịch bắt đầu tích hợp lệnh tự động, các chiến lược này đã nhanh chóng trở thành cấu phần quan trọng trong quản lý danh mục đầu tư, mang lại cho thị trường tiền mã hóa những công cụ quản trị rủi ro vốn đã được kiểm chứng rộng rãi tại thị trường chứng khoán và ngoại hối.

Lấy ví dụ thực tế: nếu một nhà đầu tư mua 1 Bitcoin với giá 90.000 USD (khoảng 1,233 tỷ đồng) và đặt lệnh “từ stop-loss” tại 85.000 USD (khoảng 1,165 tỷ đồng), hệ thống sẽ tự động bán ra nếu giá giảm đến mức đó, giúp giới hạn thua lỗ ở mức tối đa là 5.000 USD (khoảng 685 triệu đồng). Ngược lại, nếu thiết lập “từ take-profit” ở mức 95.000 USD (1,301 tỷ đồng), vị thế sẽ được chốt lời tại ngưỡng này và đảm bảo lợi nhuận mục tiêu.

“từ Stop-loss” còn đặc biệt hữu ích khi thị trường đối mặt với sự kiện sụt giảm cực đoan hay còn gọi là “flash crash”. Theo dữ liệu thực tế, ngày 5 tháng 12 năm 2024, giá Bitcoin đã sụt mạnh từ 103.853 USD xuống còn 92.251 USD chỉ trong một ngày. Trong những trường hợp như vậy, lệnh “từ stop-loss” có thể đóng vai trò như chiếc dây an toàn giúp nhà đầu tư tránh tổn thất vượt tầm kiểm soát.

Cùng với đó, “từ take-profit” cũng giúp hạn chế tác động của lòng tham – một yếu tố cảm xúc phổ biến dẫn đến sai lầm. Nhà đầu tư không cần phải “canh màn hình” cả ngày mà vẫn có thể đảm bảo lợi nhuận khi thị trường tăng mạnh rồi bất ngờ giảm trở lại — điều thường thấy trong giao dịch tiền mã hóa.

Về mặt kỹ thuật, công cụ này tương đối dễ sử dụng tại hầu hết các sàn giao dịch lớn. Ví dụ tại sàn Kraken, người dùng chỉ cần chọn cặp giao dịch BTC/USD và nhập mức giá mong muốn tại phần “từ stop-loss” hoặc “từ take-profit” để hoàn tất việc thiết lập quản trị rủi ro.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các lệnh tự động không phải lúc nào cũng được thực hiện ngay lập tức và chính xác như kỳ vọng. Trong một số tình huống như thiếu thanh khoản hoặc hệ thống trễ lệnh, lệnh có thể bị khớp tại mức giá không mong muốn, thậm chí là không được kích hoạt. Bình luận: Đây là lý do vì sao lệnh tự động cần đi kèm với kế hoạch giao dịch cụ thể, rõ ràng và có dự phòng rủi ro.

Tóm lại, trong một thị trường khó đoán như Bitcoin(BTC), việc ứng dụng các công cụ giao dịch như “từ stop-loss” và “từ take-profit” không chỉ giúp hạn chế rủi ro mà còn tăng khả năng bảo vệ thành quả đầu tư. Đối với cả nhà đầu tư cá nhân và chuyên nghiệp, đây là yếu tố không thể thiếu trong chiến lược giao dịch hiệu quả.