Kimchi Premium Bitcoin(BTC) duy trì dương quanh 1% suốt một tuần

Kimchi Premium – chênh lệch giá Bitcoin(BTC) giữa thị trường trong nước và nước ngoài – đã tăng lên khoảng 1% và duy trì trạng thái dương suốt một tuần liền. Tính đến ngày 1 tháng 9, giá BTC quy đổi ra won trên sàn giao dịch nội tệ lớn nhất Hàn Quốc Upbit cao hơn giá tính bằng USD trên sàn Binance.

Theo Bloomberg đưa tin, mức chênh lệch giá của BTC tại thị trường Hàn Quốc đã kéo dài dương suốt một tuần, đánh dấu chuỗi dương dài nhất kể từ đầu tháng 5. Kimchi Premium được tính là dương khi giá trên sàn trong nước cao hơn sàn nước ngoài, và âm khi thấp hơn.

BTC được giao dịch quanh mức 79.000 USD (khoảng 108,15 tỷ won) vào đầu tháng 9. Trong tháng 8, có thời điểm đồng tiền này đã vượt 80.000 USD (khoảng 109,52 tỷ won). Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng vốn ròng khoảng 1,92 tỷ USD (khoảng 2.628,5 tỷ won) trong tuần 17 tháng 8, và tiếp tục có thêm 923 triệu USD (khoảng 1.263,6 tỷ won) chảy vào trong tuần cuối tháng 8.

Việc chuyển sang trạng thái dương lần này phần nào đảo ngược xu hướng Bitcoin bị chiết khấu tại thị trường trong nước kéo dài suốt mùa hè vừa qua. Theo dữ liệu từ Upbit, trong phần lớn thời gian mùa hè năm nay, giá BTC tại đây thấp hơn giá thị trường nước ngoài, mức chiết khấu có lúc lên tới 3,1% vào đầu tháng 6. Mức chiết khấu trung bình trong tháng 8 là 0,25%.

Tuy nhiên, còn quá sớm để khẳng định thị trường trong nước đã phục hồi mạnh mẽ. 10x Research cho biết mức chênh lệch giá tại thị trường Hàn Quốc đã chuyển sang dương, nhưng khối lượng giao dịch giao ngay không tăng tương ứng. Điều này cho thấy dù chênh lệch giá đã cải thiện, mức độ tham gia giao dịch thực tế trên thị trường won chưa chắc đã tăng với tốc độ tương tự.

Kimchi Premium là chỉ báo phụ dùng để so sánh nhu cầu đầu tư trong nước với giá thị trường nước ngoài. Do khác biệt về điều kiện chuyển đổi ngoại tệ, mở tài khoản và luân chuyển dòng vốn giữa sàn nội tệ won và sàn nước ngoài, chênh lệch giá không phải lúc nào cũng được san bằng ngay lập tức. Đây cũng là lý do cần theo dõi song song khối lượng giao dịch giao ngay và dòng vốn ETF, thay vì chỉ nhìn vào mức chênh lệch giá đơn thuần.