Giá dầu tăng 8%, Bitcoin(BTC) vẫn đi ngang quanh 64.000 USD

Bitcoin(BTC) giữ vùng 64.000 USD(khoảng 89,3 triệu won) dù giá dầu tăng 8% và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ(Fed) phát tín hiệu cứng rắn. Tâm lý né tránh tài sản rủi ro gia tăng, nhưng thị trường tiền mã hóa giống một đợt thanh lọc vị thế đòn bẩy hơn là cú bán tháo mạnh.

CoinDesk cho biết ngày 30, BTC giao dịch quanh 63.915 USD(khoảng 89,1 triệu won) và gần như đi ngang. Ethereum(ETH) cũng chỉ giảm 0,25% so với 9 giờ sáng cùng ngày theo giờ Hàn Quốc. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ(FOMC) trong cuộc họp ngày 29(giờ địa phương) giữ nguyên lãi suất cơ bản, nhưng 3 thành viên đã bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất. Vài giờ sau khi cuộc họp kết thúc, Iran phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào lực lượng Mỹ, trong khi Tổng thống Donald Trump(Donald Trump) nói sẽ đáp trả Iran một cách 'mạnh mẽ'.

Cú sốc phản ánh trước tiên trên thị trường truyền thống. Giá dầu xóa toàn bộ mức giảm hôm thứ Hai và tăng 8%, còn chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 2,2%. Nasdaq rơi xuống mức thấp nhất trong 3 tháng. Đà tăng của giá dầu quốc tế sau khi xung đột Mỹ-Iran tái bùng phát cũng lan sang nhóm cổ phiếu lọc hóa dầu tại Hàn Quốc. Giá dầu cao làm tăng áp lực lạm phát, củng cố lý do tăng lãi suất và gây sức ép lên tài sản rủi ro.

Nhìn bề ngoài, giá gần như đi ngang, nhưng biến động trong phiên không nhỏ. Theo CoinGlass, tổng giá trị thanh lý trong 24 giờ đạt 286 triệu USD(khoảng 399 tỷ won). Trong đó, thanh lý vị thế long chiếm 186 triệu USD(khoảng 259 tỷ won), còn thanh lý vị thế short đạt 100 triệu USD(khoảng 139 tỷ won). Điều này cho thấy cả hai phía đặt cược tăng và giảm đều bị xử lý.

Thị trường phái sinh hơi nghiêng về phía giảm. Trong tỷ lệ khối lượng giao dịch taker long-short trên hợp đồng tương lai, tỷ trọng short tăng lên 51%. Tuy nhiên, hợp đồng mở và khối lượng giao dịch không khác nhiều so với ngày trước đó. Diễn biến này cho thấy thị trường chưa chọn hướng rõ ràng mà đang chờ biến số tiếp theo.

Hợp đồng mở của BTC từ đầu tháng 6 vẫn dao động quanh 750.000 BTC. Ngay cả trong các nhịp hồi giá, dòng vốn đòn bẩy mới cũng không tăng mạnh. Hợp đồng mở của ETH giảm từ mức cao nhất 6 tuần là 14,53 triệu ETH xuống dưới 14 triệu ETH. Dù ETH có hiệu suất tốt hơn BTC trong tháng này, nhu cầu phái sinh vẫn chưa theo kịp.

Các chỉ báo biến động phát tín hiệu thận trọng. Chỉ số biến động hàm ý 30 ngày của BTC, BVIV, giảm xuống dưới 38%. Đây là vùng gần các mức từng đóng vai trò đáy trong quá khứ. Khi biến động duy trì ở mức thấp trong thời gian dài, khả năng mở rộng trở lại thường được thị trường chú ý.

Trên thị trường quyền chọn, nhu cầu đặt cược vào kịch bản tăng vẫn xuất hiện. Trong các quyền chọn BTC niêm yết trên Deribit, quyền chọn mua với giá thực hiện 70.000 USD(khoảng 97,65 triệu won) và 75.000 USD(khoảng 104,6 triệu won) nằm trong nhóm có khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Với ETH, 5 hợp đồng có khối lượng cao nhất đều là quyền chọn mua. Điều này có thể được hiểu là nhu cầu giữ mở khả năng tăng giá, hơn là sự chắc chắn về hướng đi của thị trường. Trước đó, khi BTC giữ vùng 65.000 USD(khoảng 90,68 triệu won) bất chấp giá dầu tăng mạnh, thị trường cũng ghi nhận đồng thời sự quan tâm đến hướng tăng ở quyền chọn và tín hiệu thận trọng với altcoin.

Altcoin nhìn chung yếu hơn. Trong 25 đồng tiền mã hóa có vốn hóa lớn nhất, phần lớn ghi nhận delta khối lượng tích lũy điều chỉnh theo hợp đồng mở trong 24 giờ ở mức âm, ngoại trừ BTC, Cardano(ADA), Tron(TRX), Cronos(CRO) và Zcash(ZEC). Điều này cho thấy lệnh bán theo giá thị trường chi phối dòng giao dịch.

Nhóm token tài chính phi tập trung giữ nhịp tốt hơn. Injective(INJ) tăng 6,95%, Uniswap(UNI) tăng 4,46%, còn Fetch.ai(FET) hồi 3,28%. Trong nhóm coin riêng tư, ZEC tăng 1,54% lên 474 USD(khoảng 660.000 won), Monero(XMR) tăng 0,4%. Ngược lại, Hyperliquid(HYPE) giảm 0,47% xuống 53,64 USD(khoảng 74.800 won), mất khoảng 30% so với đỉnh tháng trước.

Rabobank cho rằng kỳ vọng tăng lãi suất có thể nổi lên trở lại trong vài tuần tới. Lộ trình lãi suất vẫn là biến số then chốt đối với tài sản rủi ro, bao gồm tiền mã hóa. Sau khi có thông tin toàn bộ tên lửa của Iran đã bị đánh chặn, hợp đồng tương lai S&P500 và Nasdaq hồi nhẹ, nhưng giá dầu và chính sách của Fed dự kiến tiếp tục thử thách thị trường. Sự ổn định hiện tại là dấu hiệu sức bền của thị trường hay chỉ là hệ quả từ việc người tham gia giảm xuống sẽ được kiểm chứng trong giai đoạn biến động tiếp theo.