Bitcoin(BTC) lao dốc 9%, hơn 2,4 nghìn tỷ won bốc hơi khỏi thị trường phái sinh

Bitcoin(BTC) lao dốc 9% do lo ngại chính phủ Mỹ đóng cửa, thị trường phái sinh bốc hơi hơn 2,4 nghìn tỷ won

Giữa tâm lý rủi ro gia tăng và nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa, giá tiền mã hóa chủ lực Bitcoin(BTC) đã lao dốc mạnh, kéo theo làn sóng thanh lý vị thế lớn chưa từng thấy trong thị trường phái sinh.

Theo Bloomberg đưa tin ngày 30 (giờ địa phương), Bitcoin(BTC) có thời điểm giảm tới 9% trong phiên giao dịch đầu ngày, rơi xuống mức 81.100 USD, tương đương hơn 1,17 tỷ won. Đây là mức thấp nhất trong vòng 9 tháng và đánh dấu việc đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới lần đầu đánh mất ngưỡng hỗ trợ quan trọng 90.000 USD sau thời gian dài duy trì đà tăng. Dù giá đã hồi phục nhẹ lên khoảng 82.700 USD, xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế.

Điểm đáng chú ý là đợt giảm mạnh này đã kích hoạt làn sóng thanh lý vị thế trên diện rộng. Theo dữ liệu từ CoinGlass, hơn 1,71 tỷ USD (khoảng 2,4667 nghìn tỷ won) hợp đồng phái sinh đã bị thanh lý trong 24 giờ qua. Trong số đó, 93% là "vị thế mua" (long position) đặt cược giá tăng, chủ yếu tập trung vào Bitcoin(BTC) và Ethereum(ETH). Tổng số trader bị ảnh hưởng vượt quá 274.000 người.

Bình luận: Biến động đột ngột của thị trường phản ánh sự nhạy cảm ngày càng tăng của giới đầu tư trước các rủi ro kinh tế vĩ mô và chính trị.

Tiền mã hóa, chứng khoán công nghệ cuốn vào “chế độ phòng thủ”

Không có một sự kiện đơn lẻ nào gây ra đợt bán tháo lần này. Thay vào đó, chuỗi yếu tố rủi ro – từ quyết định giữ nguyên lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), báo cáo lợi nhuận ảm đạm của các công ty công nghệ, đến nguy cơ chính quyền liên bang Mỹ đóng cửa – đã dồn dập giáng đòn lên tâm lý thị trường. Việc Fed không phát tín hiệu rõ ràng về khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai càng khiến nhà đầu tư thận trọng hơn.

Song song với đó, làn sóng rút vốn khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ cũng diễn ra mạnh mẽ. Trong vòng vài ngày trở lại đây, hơn 1 tỷ USD (gần 1,44 nghìn tỷ won) đã bị rút khỏi các sản phẩm đầu tư này, chuyển hướng vào các tài sản an toàn như vàng. Thực tế, giá vàng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm đã lập kỷ lục mới, đạt 5.580 USD/ounce (tương đương hơn 805 triệu won).

Ngoài yếu tố kinh tế, viễn cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa vào cuối tuần – nếu Quốc hội không đạt được thỏa thuận ngân sách – cũng khiến nhà đầu tư “chạy khỏi” các tài sản có độ biến động cao. Chỉ số đo lường sợ hãi trên thị trường đang tiến đến vùng cực đoan.

Bình luận: Rủi ro chính trị tại Mỹ luôn là ngòi nổ tiềm ẩn đối với thị trường tiền mã hóa, vốn đã nhạy cảm với dòng tiền và chính sách.

Trader cảnh báo: Bitcoin vẫn có nguy cơ về lại vùng đáy tháng 1

Vào thời điểm bài viết, Bitcoin(BTC) đang dao động ở mức khoảng 82.300 USD. Tuy nhiên, phần lớn chuyên gia và nhà đầu tư vẫn trong trạng thái thận trọng và tiếp tục theo dõi sát diễn biến từ Quốc hội Mỹ. Một số trader cho rằng nếu mức đáy tháng 12 không được giữ vững, giá có thể lùi sâu về mốc 81.000 USD.

Nhà giao dịch tiền mã hóa @astronomer_zero nhận định: “Điều quan trọng lúc này là mức giá đóng cửa trong hôm nay. Nếu hỗ trợ tại đáy tháng 12 trụ vững, chúng ta có thể kỳ vọng vào một đợt phục hồi ngắn hạn. Ngược lại, vùng 81.000 USD sẽ phải được kiểm nghiệm lại”. Ông cũng khuyến nghị nhà đầu tư “giảm vị thế và quản trị rủi ro nghiêm ngặt” trong thời điểm thị trường biến động quá mạnh như hiện nay.

Tâm lý thị trường suy yếu, xu hướng dài hạn vẫn gây tranh cãi

Dù trước đó có nhiều kỳ vọng về đà tăng ổn định của Bitcoin(BTC), đặc biệt sau thông tin về ETF cũng như sự gia nhập của dòng tiền tổ chức, đợt điều chỉnh lần này cho thấy tiền mã hóa vẫn cực kỳ nhạy cảm với bất ổn tài chính và chính trị. Nguy cơ bong bóng và những đợt tăng giá quá nhanh vẫn luôn rình rập phía sau.

Một số nhà phân tích kỹ thuật cho rằng xu hướng tăng trung và dài hạn của Bitcoin(BTC) vẫn chưa bị phá vỡ. Tuy nhiên, khi thị trường có tâm lý phòng thủ cao, nhà đầu tư khả năng cao sẽ tiếp tục duy trì vị trí thận trọng và chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ các yếu tố vĩ mô như chính sách tiền tệ của Fed hay diễn biến tại Quốc hội Mỹ.

Bình luận: Trong ngắn hạn, dòng tiền vào Bitcoin(BTC) có thể bị chững lại cho đến khi nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa bị dập tắt hoàn toàn. Sự phục hồi, nếu có, khó diễn ra nhanh chóng trong tâm lý lo ngại như hiện nay.