Cipher Digital ghi nhận dòng tiền đầu tư ra ròng 797 triệu USD trong nửa đầu năm

Cipher Digital($CIFR) ghi nhận dòng tiền đầu tư ra ròng 797 triệu USD trong nửa đầu năm 2026. Trong cùng kỳ, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh ra ròng 152 triệu USD.

Trong báo cáo quý II gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), công ty cho biết chi tiêu vốn để chuyển đổi cơ sở Black Pearl sang điện toán hiệu năng cao (HPC) và xây dựng cơ sở Barber Lake là nguyên nhân chính khiến dòng tiền đầu tư ra tăng. Cùng kỳ năm trước, dòng tiền đầu tư ra ròng là 110,5 triệu USD, còn dòng tiền từ hoạt động kinh doanh ra ròng là 103,5 triệu USD.

Trong nửa đầu năm, Cipher Digital chi khoảng 964,3 triệu USD để mua tài sản cố định hữu hình. Tiền thu từ bán Bitcoin(BTC) và thanh lý tài sản đã bù đắp một phần, đưa dòng tiền đầu tư ra ròng xuống còn 797 triệu USD.

Cuối tháng 6, tiền mặt và các khoản tương đương tiền của công ty đạt khoảng 831,8 triệu USD. Tiền mặt bị hạn chế sử dụng, gồm cả ngắn hạn và dài hạn, vào khoảng 3,728 tỷ USD. Cộng khoản này với tiền mặt và các khoản tương đương tiền, số dư trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ là khoảng 4,5598 tỷ USD.

Tiền mặt bị hạn chế sử dụng không dành cho hoạt động thường ngày. Công ty công bố phần lớn khoản tiền này đến từ việc phát hành trái phiếu có tài sản bảo đảm và chỉ được dùng để phát triển một số cơ sở, không phục vụ các mục đích chung của doanh nghiệp. Một phần khác phải được giữ trong tài khoản trả nợ hoặc làm tài sản bảo đảm.

Hoạt động tài chính trong nửa đầu năm mang về dòng tiền ròng khoảng 2,8442 tỷ USD thông qua phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các hình thức khác. Vì vậy, dù hoạt động kinh doanh và đầu tư đều làm tiền mặt giảm, số dư cuối kỳ tính cả tiền mặt bị hạn chế sử dụng vẫn tăng.

Khoản lỗ ròng trong nửa đầu năm là khoảng 381,85 triệu USD. Đây là chỉ tiêu khác với dòng tiền ra từ hoạt động kinh doanh. Báo cáo cũng tính đến những khoản không làm phát sinh chi tiền mặt, như phân bổ chi phí phát hành nợ và biến động giá trị phái sinh, chứng quyền.

Tháng 2/2026, Cipher Digital đổi tên và tiếp tục đồng thời khai thác Bitcoin cùng phát triển, vận hành trung tâm dữ liệu HPC. Cuối tháng 6, công ty vận hành cơ sở khai thác công suất 207 MW tại Odessa, bang Texas, đồng thời triển khai chuyển đổi công năng cơ sở Black Pearl và xây dựng cơ sở Barber Lake.

Trong tài liệu cập nhật hoạt động ngày 4/8, Cipher Digital cho biết đã bàn giao công suất trung tâm dữ liệu Black Pearl trong tháng 8. Tài liệu cũng đưa ra mức thu nhập hoạt động ròng (NOI) bình quân năm khoảng 793 triệu USD từ ba hợp đồng cho thuê trung tâm dữ liệu, tính trong giai đoạn từ tháng 10/2026 đến tháng 9/2036. Đây là con số dự báo dựa trên các hợp đồng dài hạn, khác với dòng tiền thực nhận trong nửa đầu năm.

Không thể dễ dàng ước tính thời gian hoạt động còn lại bằng cách lấy số dư tiền mặt chia cho dòng tiền ra từ hoạt động kinh doanh trong nửa đầu năm. Cách tính đó không phản ánh chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu và các điều kiện sử dụng vốn dự án.

Cipher Digital dự kiến tổ chức cuộc gọi hội nghị cập nhật hoạt động vào 8 giờ sáng ngày 2/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ.