347.600 USD bán khống WTI, trader đặt cược Mỹ chấm dứt phong tỏa Iran

Một trader đã tăng đồng thời vị thế bán khống WTI và hợp đồng dự đoán "Mỹ chấm dứt phong tỏa Iran trước cuối tháng 9", xem khả năng hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ là một biến số giao dịch.

Theo Blockbeats đưa tin ngày 9 dựa trên dữ liệu giám sát của TradingBeats, ví được xếp vào nhóm "smart money" có tên "Valen9" đã bổ sung khoảng 123.500 USD (khoảng 165,62 triệu won) vào vị thế bán khống WTI trong ngày trước đó. Cũng trong ngày 9, từ 0h06 đến 1h57 sáng, Valen9 đã mua 19.400 hợp đồng "Yes" của hợp đồng dự đoán "Mỹ chấm dứt phong tỏa Iran trước cuối tháng 9" với giá khoảng 2.719 USD (khoảng 3,65 triệu won).

Tính đến thời điểm đưa tin, vị thế bán khống WTI của Valen9 đạt 3.723,468 đơn vị. Quy mô danh nghĩa khoảng 347.600 USD (khoảng 466,13 triệu won), giá vào lệnh trung bình là 91,082 USD, khoản lỗ tạm tính khoảng 8.490 USD (khoảng 11,39 triệu won).

Số hợp đồng "Yes" về việc Mỹ chấm dứt phong tỏa Iran mà Valen9 nắm giữ là 88.100 hợp đồng. Xác suất ngụ ý theo giá mua trung bình là 30,44%, nhưng xác suất hiện tại đã giảm còn 13,5%. Giá trị vị thế này ở mức khoảng 11.900 USD (khoảng 15,96 triệu won), khoản lỗ tạm tính khoảng 14.900 USD (khoảng 19,98 triệu won).

Valen9 cũng nắm giữ vị thế liên quan đến kịch bản đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội Mỹ. Hợp đồng "Yes" cho việc đảng Dân chủ giành đa số tại cả Thượng viện lẫn Hạ viện có khối lượng 32.100 hợp đồng, xác suất theo giá mua trung bình là 47,73% và xác suất hiện tại là 51,5%. Giá trị vị thế này khoảng 16.500 USD (khoảng 22,13 triệu won), lãi tạm tính khoảng 1.207 USD (khoảng 1,62 triệu won).

Cấu trúc các vị thế này được cho là phản ánh giả thuyết rằng giá dầu tăng sẽ làm tăng áp lực lên đảng Cộng hòa trước bầu cử giữa nhiệm kỳ, khiến Nhà Trắng có thể cân nhắc hạ nhiệt căng thẳng với Iran để kéo giá năng lượng xuống trước ngày bầu cử. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc ngoại giao đã hạ nhiệt hay lệnh phong tỏa đã thực sự chấm dứt, mà chỉ cho thấy một trader đã đưa biến số chính trị - ngoại giao vào quyết định giao dịch của mình.

Bán khống WTI là vị thế sinh lời khi giá dầu giảm. Ngược lại, hợp đồng "Yes" về việc chấm dứt phong tỏa Iran là hợp đồng dự đoán tăng giá trị nếu sự kiện đó xảy ra trong thời hạn quy định. Cả hai vị thế đều đặt cược vào khả năng căng thẳng hạ nhiệt.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ gắn liền với các phán đoán chính trị xoay quanh giá năng lượng và gánh nặng chi phí sinh hoạt. Trước đó, TokenPost từng đưa tin về khả năng thời điểm hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Iran có thể bị đẩy lùi đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11.

Reuters đưa tin ngày 2 rằng một số cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump (Donald Trump) đang tìm cách tránh để xung đột với Iran leo thang thêm trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Hãng tin này cũng cho biết chiến lược tránh leo thang đang bị thử thách trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn.

Theo khảo sát do Reuters và Ipsos công bố ngày 25 tháng 8, 36% người được hỏi cho rằng đảng Dân chủ xử lý vấn đề chi phí sinh hoạt tốt hơn, trong khi 28% chọn đảng Cộng hòa. Đây là bối cảnh cho thấy nhận thức của cử tri về chi phí sinh hoạt và giá năng lượng có thể tác động đến các quyết định đối ngoại của chính quyền trước bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Xác suất hiện tại của hợp đồng chấm dứt phong tỏa Iran mà Valen9 nắm giữ đã giảm mạnh so với xác suất tại thời điểm mua vào. Ngược lại, hợp đồng đặt cược đảng Dân chủ kiểm soát cả hai viện Quốc hội lại có xác suất hiện tại cao hơn lúc mua, cho thấy kết quả trái chiều giữa hai kịch bản chính trị này.

Tính đến thời điểm đưa tin, kết quả về việc chấm dứt phong tỏa Iran hay khả năng hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Iran vẫn chưa được xác định. Xác suất của các hợp đồng dự đoán cũng như lãi lỗ của vị thế WTI có thể thay đổi tùy theo diễn biến ngoại giao, giá dầu và biến động dư luận bầu cử tại Mỹ.