Ví 146 triệu USD lệnh Long, đòn bẩy của Machi Big Brother đạt 15,95 lần

Một ví lớn được biết đến với biệt danh "Machi Big Brother" hiện đang nắm giữ các vị thế Long Bitcoin(BTC) và Ethereum(ETH) với tổng giá trị lên tới 146 triệu USD (khoảng 197,1 tỷ won).

BlockBeats dẫn dữ liệu theo dõi từ TradingBeats cho biết vào ngày 6, tổng lợi nhuận chưa thực hiện từ hai vị thế Long BTC và ETH của địa chỉ ví này vào khoảng 2,56 triệu USD (khoảng 3,5 tỷ won). Tài sản ròng của tài khoản được ghi nhận ở mức khoảng 9,14 triệu USD (khoảng 12,3 tỷ won), với tỷ lệ đòn bẩy tổng thể đạt khoảng 15,95 lần.

Trọng tâm của danh mục là ETH. Địa chỉ ví này đang nắm giữ 39.325 ETH dưới dạng vị thế Long ký quỹ chéo với đòn bẩy 25 lần. Giá trị vị thế vào khoảng 98,39 triệu USD (khoảng 132,8 tỷ won), giá vào lệnh trung bình là 2.444,83 USD.

Lợi nhuận chưa thực hiện của vị thế ETH này được ghi nhận khoảng 2,25 triệu USD (khoảng 3 tỷ won). Giá thanh lý là 2.331,21 USD.

Vị thế BTC có quy mô 593 đồng. Đây là vị thế Long ký quỹ chéo với đòn bẩy 40 lần, giá trị khoảng 47,39 triệu USD (khoảng 64 tỷ won). Giá vào lệnh trung bình là 79.384,2 USD, lợi nhuận chưa thực hiện khoảng 310.000 USD (khoảng 400 triệu won), giá thanh lý là 68.731,5 USD.

Vị thế Long là giao dịch phái sinh mang lại lợi nhuận khi giá tài sản cơ sở tăng. Ký quỹ chéo là hình thức dùng chung tài sản thế chấp trong tài khoản cho nhiều vị thế cùng lúc. Cách này giúp tăng hiệu quả sử dụng ký quỹ, nhưng nếu giá đi ngược chiều dự đoán, rủi ro của toàn bộ tài khoản cũng sẽ tăng theo.

Tài khoản này đang vận hành các vị thế trị giá 146 triệu USD dựa trên tài sản ròng chỉ 9,14 triệu USD. Do giá trị vị thế vượt xa tài sản ròng, khoảng cách giữa giá thanh lý và giá thị trường trở thành chỉ báo rủi ro quan trọng.

Quy mô vị thế của địa chỉ ví này gần đây cũng đã thay đổi. BlockBeats dẫn dữ liệu theo dõi từ TradingBeats cho biết vào ngày 23 tháng trước, vị thế Long của địa chỉ này từng tăng lên 160 triệu USD, khi đó tổng lỗ chưa thực hiện vào khoảng 287.600 USD. Thời điểm đó, danh mục còn bao gồm cả BTC, ETH và Hyperliquid(HYPE).

Trong lần thống kê này, chỉ còn hai vị thế BTC và ETH được ghi nhận. Tổng quy mô đã giảm so với mức ghi nhận ngày 23 tháng trước, nhưng khoản lỗ trước đó đã chuyển thành lợi nhuận chưa thực hiện.

Các vị thế phái sinh của những ví lớn được công khai qua công cụ theo dõi không thể phản ánh trực tiếp xu hướng thị trường. Tuy nhiên, trong những trường hợp như vị thế phái sinh của một ví lớn trên Hyperliquid từng được TokenPost đề cập, khi địa chỉ ví, hướng vị thế, đòn bẩy và giá vào lệnh đều được công khai, cấu trúc lãi lỗ của một tài khoản cụ thể sẽ hiển thị rõ trước những người tham gia thị trường.

Lợi nhuận chưa thực hiện không phải là khoản lợi nhuận đã chốt cho đến khi vị thế được đóng lại. Quy mô vị thế, giá thanh lý và lãi lỗ đều có thể thay đổi theo biến động giá và thay đổi ký quỹ.