Bitwise: Tài sản ròng ETF Chainlink (CLNK) tăng lên 25,79 triệu USD, vẫn lỗ từ khi niêm yết

Tài sản ròng của ETF Chainlink (CLNK) do Bitwise phát hành đã tăng lên 25.788.402 USD tính đến ngày 12/8. Dù tỷ suất sinh lời kể từ khi ra mắt vẫn ở vùng âm, lượng Chainlink(LINK) nắm giữ và tài sản ròng của quỹ đều tăng.

Theo trang ETF chính thức của Bitwise, CLNK hiện nắm giữ 2.928.513,34 LINK. Cùng ngày, giá thị trường của CLNK là 16,01 USD, giá trị tài sản ròng (NAV) là 16,02 USD và số cổ phiếu lưu hành đạt 1,61 triệu đơn vị.

Trang tin Crypto Briefing đưa tin CLNK ghi nhận dòng vốn ròng khoảng 1,5 triệu USD trong tuần trước đó. Tuy nhiên, số liệu dòng vốn ròng theo tuần này không được xác nhận trực tiếp trên trang ETF công khai của Bitwise hay trong hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC).

Xu hướng được xác nhận qua tài liệu chính thức là lượng LINK nắm giữ và tài sản ròng cùng tăng. Theo hồ sơ 10-Q gửi SEC, tính đến ngày 31/3, tài sản ròng của CLNK đạt 15.481.264 USD, với lượng LINK nắm giữ là 1.766.259,4192 đồng.

Hiệu suất đầu tư của quỹ vẫn nằm trong vùng lỗ. Theo bản fact sheet của Bitwise, tính đến ngày 30/6, tỷ suất sinh lời lũy kế theo giá thị trường của CLNK là -47,64%, còn theo NAV là -47,61%.

Đến bảng hiệu suất cập nhật ngày 30/7 trên trang ETF chính thức, tỷ suất sinh lời lũy kế theo giá thị trường được ghi nhận ở mức -40,76%, theo NAV là -40,57%. Mức lỗ có thay đổi tùy theo mốc thời gian tham chiếu, nhưng hiệu suất lũy kế kể từ khi ra mắt vẫn là số âm.

CLNK là một quỹ ETP (exchange-traded product) dạng giao ngay, trực tiếp nắm giữ LINK. Nhà đầu tư có thể tiếp cận biến động giá Chainlink thông qua tài khoản chứng khoán thông thường, mà không cần ví điện tử, khóa cá nhân hay tài khoản sàn giao dịch.

Bitwise giới thiệu CLNK như một sản phẩm cho phép tiếp cận trực tiếp giá Chainlink. Quỹ áp dụng mức phí quản lý 0,34%, riêng trong 3 tháng đầu tiên, mức phí được miễn hoàn toàn (0%) đối với 500 triệu USD tài sản đầu tiên.

Theo hồ sơ 10-Q gửi SEC, hiệu lực đăng ký của CLNK bắt đầu từ ngày 7/1, quỹ chính thức niêm yết trên sàn NYSE Arca vào ngày 14/1. Rổ tài sản khởi tạo (seed basket) ban đầu gồm 100.000 cổ phiếu được triển khai vào ngày 13/1.

Những số liệu trên cho thấy CLNK vẫn tăng lượng LINK nắm giữ dù hiệu suất giá vẫn lỗ kể từ khi ra mắt. Tuy nhiên, mối quan hệ nhân quả giữa dòng vốn vào ETF và biến động giá Chainlink khó có thể khẳng định chỉ dựa trên dữ liệu chính thức.

Câu chuyện nền tảng phía sau vẫn là hạ tầng oracle của Chainlink. Trong thông cáo ra mắt sản phẩm, Bitwise mô tả Chainlink là hạ tầng kết nối blockchain với dữ liệu thế giới thực, các mạng lưới khác và hệ thống tài chính truyền thống.

Matt Hougan, Giám đốc đầu tư (CIO) của Bitwise, nhận định: "Chainlink cung cấp hạ tầng oracle cốt lõi để kết nối những khoảng cách đó." Bitwise cũng cho biết trong thông cáo ra mắt hồi tháng 1 rằng nhu cầu kết nối dữ liệu bên ngoài có thể gia tăng ở các lĩnh vực như token hóa tài sản, tài chính phi tập trung (DeFi) và thị trường dự đoán.

CLNK là một ví dụ để nhìn nhận dòng vốn của các ETF giao ngay altcoin riêng lẻ trong bức tranh chung của thị trường ETP tiền mã hóa. TokenPost từng đưa tin về xu hướng các sản phẩm Ethereum dẫn dắt dòng vốn mới đổ vào thị trường.

CLNK không phải là quỹ được đăng ký theo Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940 (Investment Company Act of 1940) của Mỹ. Bitwise cảnh báo trong tài liệu chính thức rằng sản phẩm này không phù hợp với mọi nhà đầu tư, có mức biến động cao và khả năng thua lỗ, đồng thời lượng LINK trên mỗi cổ phiếu có thể giảm dần do phải chi trả phí cho đơn vị bảo trợ (sponsor).