AAOI tăng 15,53% phiên 14/8, cổ phiếu quang học khởi sắc theo đà từ Lumentum (LITE)

Cổ phiếu Applied Optoelectronics (AAOI) đóng cửa phiên giao dịch chính thức ngày 14 tại Mỹ ở mức 150,28 USD, tăng 15,53% so với phiên liền trước. Mức tăng này diễn ra khi nhóm cổ phiếu mạng quang học phục vụ trung tâm dữ liệu AI đồng loạt đi lên.

Theo dữ liệu tổng hợp từ Yahoo Finance, giá trị giao dịch của AAOI trong phiên chính thức ngày 14 đạt khoảng 2,798 tỷ USD (khoảng 3.968 tỷ won). Biên độ tăng giá cùng giá trị giao dịch lớn được xem là dấu hiệu cho thấy dòng tiền đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu quang học trong phiên này.

Nguyên nhân trực tiếp được cho là không nằm ở thông tin công bố mới từ Applied Optoelectronics, mà đến từ kết quả kinh doanh và dự báo của đối thủ cùng ngành Lumentum (LITE). MarketWatch cho biết sau khi Lumentum công bố kết quả kinh doanh, giao dịch nhóm cổ phiếu mạng quang học càng thêm sôi động.

Lumentum ghi nhận doanh thu quý gần nhất tăng 109% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,01 tỷ USD (khoảng 1.432,2 tỷ won). Công ty cũng đưa ra dự báo doanh thu quý tiếp theo trong khoảng 1,225–1,275 tỷ USD (khoảng 1.737,1–1.807,9 tỷ won).

Kết quả kinh doanh của Lumentum một lần nữa làm nổi bật nhận định của thị trường rằng nhu cầu bộ chuyển đổi quang tốc độ cao và thiết bị kết nối quang học tại các trung tâm dữ liệu AI đang tăng lên. Các công ty sản xuất bộ chuyển đổi quang tốc độ cao, laser và thiết bị kết nối quang học đều di chuyển theo cùng một xu hướng ngành, và Applied Optoelectronics cũng nằm trong dòng chảy đó.

Bộ chuyển đổi quang là linh kiện truyền tải dữ liệu dung lượng lớn giữa các thiết bị trung tâm dữ liệu dưới dạng tín hiệu quang. Do quá trình huấn luyện và suy luận AI đòi hỏi lượng dữ liệu di chuyển giữa các máy chủ rất lớn, nhu cầu thiết bị kết nối tốc độ cao thường được dùng làm chỉ báo quan trọng để đánh giá tình hình ngành.

Applied Optoelectronics cũng có thông tin riêng hỗ trợ đà tăng. Công ty công bố ngày 6 lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh quý II đạt 0,06 USD, doanh thu đạt 191,9 triệu USD (khoảng 272,1 tỷ won).

Barron's đưa tin đây là quý đầu tiên công ty có lãi điều chỉnh kể từ năm 2023. Tuy nhiên, dự báo doanh thu quý III được cho là thấp hơn kỳ vọng của thị trường.

Trong bài viết ngày 6, Barron's cho biết việc mở rộng bán bộ chuyển đổi 1,6 terabit và 800 gigabit có thể giúp doanh thu quý IV đạt khoảng 330 triệu USD (khoảng 467,9 tỷ won). Đây là bối cảnh vừa có kỳ vọng cải thiện kết quả kinh doanh, vừa có áp lực từ dự báo ngắn hạn.

Trước đó, ngày 14 tháng 7, công ty cho biết đã khởi công xây dựng tại hai khu đất ở Pearland, bang Texas để bổ sung khoảng 400.000 feet vuông diện tích sản xuất. Mục tiêu mở rộng là tăng sản lượng bộ chuyển đổi quang 800G và 1,6T.

Ông Stefan Murry, Giám đốc Tài chính kiêm Giám đốc Chiến lược của Applied Optoelectronics, phát biểu khi đó: “Pearland mang lại lực lượng lao động mạnh, hạ tầng tốt và không gian để mở rộng hoạt động.” Phát biểu này cho thấy công ty xem việc mở rộng năng lực sản xuất là trụ cột chính để đáp ứng nhu cầu dài hạn.

Cổ phiếu này gần đây cũng nhạy cảm với biến động của nhóm cổ phiếu truyền thông quang học. TokenPost từng đưa tin rằng trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa tại Mỹ ngày 4, nhóm cổ phiếu quang học và photonics cũng đồng loạt tăng giá.

Đợt tăng giá lần này được cho là bắt nguồn từ kỳ vọng chung quanh kết quả kinh doanh của Lumentum và đầu tư hạ tầng AI lan sang toàn bộ nhóm cổ phiếu quang học, hơn là từ một thông tin công bố riêng lẻ. Dù đã xác nhận chuyển sang có lãi trong quý II và kế hoạch mở rộng sản xuất, áp lực từ dự báo quý III vẫn còn hiện hữu.