Tăng 49,9% từ đáy 1 tuần, Palantir (PLTR) chứng kiến ví lớn đảo chiều Short sang Long

Cổ phiếu Palantir Technologies (PLTR) tăng tới 49,9% so với mức đáy ghi nhận trong 1 tuần qua, trong khi giá trị hợp đồng mở (open interest) của các hợp đồng phái sinh liên kết với cổ phiếu này tăng 277% chỉ trong 24 giờ. Một ví lớn từng nắm giữ vị thế Short trị giá 23,6 triệu USD đã tất toán toàn bộ vị thế rồi chuyển sang Long chỉ trong 1 giây.

TradingBeats (trước đây là Hyperinsight) đưa tin ngày 12 cho biết giá Palantir đã tăng từ đáy 1 tuần là 119,71 USD lên mức cao nhất 179,42 USD. Tại thời điểm đưa tin, cổ phiếu này giao dịch quanh 172,39 USD.

Đà tăng diễn ra sau khi Palantir công bố kết quả kinh doanh quý 2 khả quan, khiến giá cổ phiếu bật mạnh trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa. Biến động sau báo cáo tài chính đã lan sang thị trường phái sinh liên kết, kéo theo giao dịch sôi động và các vị thế được mở rộng nhanh chóng.

Trong 24 giờ qua, khối lượng hợp đồng mở của các hợp đồng liên kết Palantir tăng khoảng 278,7%. Giá trị hợp đồng mở tăng từ 10,88 triệu USD lên 41,05 triệu USD.

Mức tăng tương ứng khoảng 30,17 triệu USD, tương đương tỷ lệ tăng gần 277%. Khối lượng giao dịch trong cùng khoảng thời gian đạt khoảng 93,75 triệu USD.

Hợp đồng mở thể hiện quy mô các hợp đồng phái sinh chưa được thanh lý. Việc chỉ số này tăng cho thấy dòng vốn và vị thế mới đang đổ vào thị trường, nhưng vì bao gồm cả Long lẫn Short nên bản thân nó không phản ánh riêng một chiều biến động giá.

Trước đó, thị trường từng ghi nhận giá trị hợp đồng mở liên kết Palantir giảm 48,3%, từ 40,88 triệu USD xuống còn 21,15 triệu USD. Lần này, con số bật tăng trở lại lên 41,05 triệu USD, cho thấy quy mô vị thế mở rộng nhanh chỉ trong thời gian ngắn.

Tâm điểm của đợt biến động là một ví lớn có địa chỉ bắt đầu bằng 0x4e23. Ví này tất toán vị thế Short trị giá 23,6 triệu USD, rồi ngay lập tức mở vị thế Long theo chiều ngược lại chỉ sau 1 giây.

Hiện ví đang nắm giữ 92.400 hợp đồng Long liên kết Palantir với đòn bẩy 10 lần theo hình thức ký quỹ phân lập (isolated margin). Giá trị vị thế vào khoảng 15,924 triệu USD, giá vào lệnh trung bình là 175,25 USD.

Ký quỹ phân lập là hình thức chỉ giới hạn rủi ro thanh lý trong phạm vi số vốn ký quỹ được phân bổ cho từng vị thế cụ thể. Tuy nhiên, đòn bẩy càng cao thì biến động lãi lỗ trên vốn ký quỹ và rủi ro bị thanh lý càng lớn nếu giá đi ngược chiều vị thế.

Vị thế đơn lẻ của ví này hiện chiếm khoảng 38,8% tổng khối lượng hợp đồng mở của Palantir. Từ một trong những chủ vị thế Short lớn nhất, ví đã nhanh chóng trở thành một trong những chủ vị thế Long tập trung nhất thị trường.

Vị thế Long mới đang tạm lỗ khoảng 264.000 USD, tương đương tỷ suất lợi nhuận âm khoảng 16,3%. Giá thanh lý được đặt ở mức 165,99 USD, cách giá tại thời điểm đưa tin khoảng 3,7%.

Phí funding theo giờ hiện ở mức dương khoảng 0,000625%, nghĩa là bên giữ vị thế Long phải trả phí. Nếu giá tiếp tục nằm dưới mức vào lệnh trung bình 175,25 USD, ví này sẽ phải gánh cả khoản lỗ tạm tính lẫn chi phí funding.

Theo dữ liệu giao dịch được công khai, ví này ghi nhận lợi nhuận lũy kế khoảng 17,7 triệu USD. Ví có xu hướng giao dịch theo đà giá ở nhiều mã khác nhau, đặt giá thanh lý sát với giá vào lệnh, đồng thời nhanh chóng đảo chiều vị thế để giới hạn thua lỗ.

Bình luận: việc một ví đơn lẻ đảo chiều vị thế cùng lúc hợp đồng mở tăng mạnh cho thấy dòng tiền tham gia thị trường phái sinh liên kết Palantir đang sôi động hơn, nhưng đây chưa phải tín hiệu khẳng định xu hướng giá tiếp theo của cổ phiếu này.