Ví short dầu 42 triệu USD nạp thêm 10 triệu USD USDC

Một ví được cho là nhà cung cấp thanh khoản đang nắm giữ vị thế bán khống (short) đối với dầu WTI và dầu Brent với tổng giá trị danh nghĩa 41.983.000 USD. Khoản lỗ chưa hiện thực hóa của hai vị thế này cộng lại là 2.211.000 USD.

Nền tảng dữ liệu on-chain TradingBeats (trước đây là Hyperinsight) công bố ngày 11 lịch sử giao dịch phái sinh dầu của một ví bắt đầu bằng 0x17c3. Ví này được xếp vào nhóm địa chỉ nghi là nhà cung cấp thanh khoản, có giao dịch vốn thường xuyên với mạng lưới vốn FalconX.

Ví đang giữ khoảng 245.100 hợp đồng short WTI với đòn bẩy gấp 3 lần. Giá trị danh nghĩa đạt 20.445.000 USD, giá vào lệnh trung bình 79,02 USD.

Vị thế WTI ghi nhận khoản lỗ chưa hiện thực hóa 1.079.000 USD. Lãi lỗ chưa hiện thực hóa là giá trị được đánh giá theo giá thị trường trước khi vị thế được đóng.

Vị thế short dầu Brent vào khoảng 243.400 hợp đồng. Giá trị danh nghĩa là 21.538.000 USD, giá vào lệnh trung bình 83,83 USD.

Vị thế Brent phát sinh khoản lỗ chưa hiện thực hóa 1.132.000 USD. Cộng cả hai vị thế WTI và Brent, giá trị danh nghĩa đạt 41.983.000 USD, lỗ chưa hiện thực hóa 2.211.000 USD.

Vị thế short mang lại lợi nhuận khi giá tài sản cơ sở giảm. Ngược lại, khi giá tăng, khoản lỗ sẽ phình to, và nếu dùng đòn bẩy thì khả năng ký quỹ cũng có thể bị thu hẹp theo.

Trong toàn bộ vị thế dầu, khoảng 26.050.000 USD được khớp qua lệnh maker (lệnh tạo lập thị trường). Phần còn lại khớp qua lệnh taker, tức khớp ngay theo giá chào bán hiện có trên thị trường.

Lệnh maker là hình thức đặt giá mua và bán ra thị trường rồi chờ lệnh đối ứng khớp vào. Trong quá trình chào giá hai chiều, nếu một bên khớp nhiều hơn, nhà cung cấp thanh khoản có thể hình thành vị thế ròng theo một hướng nhất định.

TradingBeats cho biết, nếu xem đây là tồn kho ròng hình thành trong quá trình tạo lập thị trường thì đà tăng giá dầu đã gây áp lực lên tồn kho short dầu của ví này. Tuy nhiên, mục đích giao dịch thực sự hay chiến lược vận hành vị thế không được công bố.

Rạng sáng ngày 11, ví này nạp thêm 10 triệu USD USDC (USD Coin) vào tài khoản. Kể từ ngày 7, USDC đã được nạp nhiều lần, nâng tổng số tiền nạp lên 25 triệu USD.

Thời điểm dòng vốn đổ vào trùng với giai đoạn giá dầu tăng và khoản lỗ chưa hiện thực hóa của vị thế short mở rộng. TradingBeats cho rằng khoản nạp thêm có thể được dùng để mở rộng khả năng ký quỹ và giúp duy trì vị thế lâu hơn.

Tài khoản này đang nắm giữ vị thế tổng cộng 46.268.000 USD trên 26 mã tài sản. Trong đó, vị thế short dầu chiếm 90,7%, cho thấy mức độ phụ thuộc lớn vào biến động giá dầu.

Toàn bộ tài khoản ghi nhận khoản lỗ chưa hiện thực hóa 2.152.000 USD, lỗ lũy kế trong 30 ngày gần nhất là 6.102.000 USD. Trước đó, thị trường phái sinh dầu on-chain từng ghi nhận trường hợp vị thế short dầu 13,2 triệu USD bị thanh lý.