Thị trường tiền mã hóa biến động mạnh trước ngày đáo hạn quyền chọn 3,8 tỷ USD

Thị trường tiền mã hóa rung lắc trước thềm đáo hạn quyền chọn trị giá 3,8 tỷ USD

Thị trường tiền mã hóa đang chứng kiến đà giảm mạnh khi ngày đáo hạn của hợp đồng quyền chọn lên đến 3,8 tỷ USD (khoảng 5,2820 nghìn tỷ đồng) sắp đến vào ngày 6 tháng 6. Theo dữ liệu từ sàn giao dịch Deribit, tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng trong bối cảnh áp lực chốt lời ngày một gia tăng.

Tổng cộng có 30.700 hợp đồng quyền chọn Bitcoin(BTC) sẽ đáo hạn trong tuần này, với giá trị danh nghĩa khoảng 3,2 tỷ USD (xấp xỉ 4,4480 nghìn tỷ đồng). Trong số này, tỷ lệ put-call (quyền bán/quyền mua) đạt mức 0,76 – cho thấy thị trường nghiêng về phía lạc quan hơn, với các vị thế mua xuất hiện nhiều hơn vị thế bán.

Số liệu từ Deribit cho thấy, các mức giá thực thi chủ chốt đang tập trung tại vùng 115.000 USD với giá trị hợp đồng mở (Open Interest - OI) đạt 1,7 tỷ USD (khoảng 2,3630 nghìn tỷ đồng), và tại mức 140.000 USD với tổng giá trị OI là 1,6 tỷ USD (xấp xỉ 2,2240 nghìn tỷ đồng). Điều này được xem là tín hiệu cho thấy nhà đầu tư vẫn kỳ vọng xu hướng tăng giá trong trung hạn.

Tuy nhiên, theo phân tích từ Greekslive – một nền tảng phân tích phái sinh tiền mã hóa, "Phần lớn nhà giao dịch dù nhận thấy xu hướng đi lên gần đây của Bitcoin nhưng vẫn lo ngại sẽ xuất hiện đợt điều chỉnh." Đồng thời, họ cho rằng “vùng giá từ 105.000 – 109.000 USD hiện đang là khu vực kháng cự chính”.

Ở diễn biến tương tự, Ethereum(ETH) đang có khoảng 241.000 hợp đồng quyền chọn chờ đáo hạn, với tổng giá trị xấp xỉ 624 triệu USD (tương đương 8.673 tỷ đồng). Theo dữ liệu, mức giá gây thua lỗ lớn nhất (max pain price) được xác định ở mức 2.600 USD. Tỷ lệ put-call ở mức 0,69 – phản ánh tâm lý thị trường đang thiên về bên mua hơn.

Trong 24 giờ qua, toàn bộ thị trường tiền mã hóa sụt giảm 5,5%, kéo vốn hóa toàn thị trường về ngưỡng 3.300 tỷ USD (xấp xỉ 4.587 nghìn tỷ đồng). Trong đó, Bitcoin(BTC) giảm 2,7% xuống còn 101.000 USD, trong khi Ethereum(ETH) lao dốc 7%, lùi về vùng 2.400 USD sau khi không giữ vững ngưỡng hỗ trợ 2.600 USD.

Bình luận: Diễn biến tiêu cực trước thời điểm đáo hạn quyền chọn lớn cho thấy rủi ro điều chỉnh trên thị trường tiền mã hóa đang gia tăng. Sự phân hóa giữa tâm lý đầu tư và hành động giá có thể là tín hiệu cảnh báo cho các vị thế đòn bẩy cao trong ngắn hạn. Các nhà đầu tư nên theo dõi sát các mức hỗ trợ và đừng đánh giá thấp khả năng thị trường tiếp tục biến động mạnh quanh thời điểm đáo hạn sắp tới.

Từ khóa: “Bitcoin(BTC)”, “Ethereum(ETH)”, “quyền chọn”, “thị trường tiền mã hóa”