30.000 hợp đồng tương lai Nvidia bị bán khống với đòn bẩy 10x

Một nhà đầu tư lớn đã bán khống 30.000 hợp đồng tương lai vĩnh cửu liên kết với Nvidia($NVDA) trên Hyperliquid bằng đòn bẩy 10x vào ngày 9. Quy mô vị thế vào khoảng 5,44 triệu USD (khoảng 7,4 tỷ won).

Công ty phân tích on-chain Lookonchain phát hiện giao dịch này qua hoạt động giám sát công khai. Giá vào lệnh trung bình là 181,33 USD mỗi hợp đồng.

Theo số liệu WhaleRadar ghi nhận lúc 11 giờ 03 ngày 9 (giờ Hàn Quốc), trong các vị thế hợp đồng tương lai liên kết với Nvidia của 8 tài khoản lớn được theo dõi, vị thế bán khống chiếm khoảng 74% xét theo giá trị. Các vị thế bán khống có tổng giá trị 24,2 triệu USD (khoảng 32,9 tỷ won), còn các vị thế mua đạt 8,7 triệu USD (khoảng 11,8 tỷ won).

Tỷ lệ 74% này chỉ phản ánh so sánh giá trị vị thế của 8 tài khoản được theo dõi. Con số này không đại diện cho tỷ lệ bán khống của toàn bộ người dùng Hyperliquid hay nhà đầu tư cổ phiếu Nvidia. Vị thế 5,44 triệu USD của một nhà đầu tư và số liệu tổng hợp của 8 tài khoản cũng có phạm vi thống kê khác nhau.

Cũng tại thời điểm đó, giá hợp đồng tương lai liên kết với Nvidia trên Hyperliquid là 180,63 USD, giảm 3,36% so với 24 giờ trước. Mức biến động này được tính theo giá hợp đồng phái sinh, không phải biến động giá cổ phiếu Nvidia trên thị trường giao ngay.

Trước khi giao dịch được phát hiện, vào ngày 8 (giờ địa phương), CEO Nvidia Jensen Huang đã xin lỗi trong một bản ghi nhớ gửi nhân viên, nói rằng: “Tôi đã không chung thủy với người bạn đời và hành động của mình đã làm tổn thương gia đình.” Giao dịch được ghi nhận sau khi nội dung bản ghi nhớ được biết đến, nhưng chỉ dựa vào trình tự thời gian thì không thể kết luận lý do nhà đầu tư thực hiện giao dịch.

Giao dịch này không phải là việc bán cổ phiếu Nvidia trên thực tế, mà là một vị thế bán khống hợp đồng tương lai có giá liên kết với Nvidia.

Hợp đồng tương lai vĩnh cửu là sản phẩm phái sinh có thể duy trì mà không có ngày đáo hạn. Vị thế bán khống có thể sinh lời khi giá hợp đồng giảm, nhưng khoản lỗ sẽ tăng nếu giá đi lên.

Đòn bẩy 10x cho phép mở vị thế lớn hơn với số tiền ký quỹ tương đối nhỏ. Nếu giá biến động ngược chiều, khoản lỗ cũng tăng; khi tiền ký quỹ không đủ, vị thế có thể bị thanh lý cưỡng bức.