Strategy chiếm 7,60% PFXF và 3,50% PFF, đều là mục lớn nhất

Các mục chứng khoán ưu đãi đứng tên Strategy (MSTR) chiếm 7,60% tài sản của PFXF thuộc VanEck và 3,50% tài sản của PFF thuộc BlackRock tính đến ngày 5 tháng 11, lần lượt là mục lớn nhất trong danh mục mỗi quỹ.

Bảng danh mục do VanEck công bố ghi nhận mục lớn nhất đứng tên Strategy có giá trị 161.183.687 USD (khoảng 218,7 tỷ won). Mục Boeing (BA) đứng thứ hai, chiếm 7,20%, tương đương 152.652.945 USD (khoảng 207,2 tỷ won).

PFXF theo dõi một chỉ số gồm chứng khoán ưu đãi và chứng khoán lai niêm yết tại Mỹ, ngoại trừ chứng khoán do các công ty tài chính phát hành. Tỷ trọng 7,60% là của một mục riêng được ghi trong bảng danh mục, không phải tổng tỷ trọng của toàn bộ chứng khoán do Strategy phát hành.

Cùng bảng này ghi thêm ba mục khác đứng tên Strategy, lần lượt chiếm 1,12%, 0,84% và 0,82%. Màn hình công bố không hiển thị tên cụ thể của các chứng khoán đó.

Bảng danh mục PFF của iShares thuộc BlackRock ghi nhận 4.035.566 cổ phiếu ở mục mang tên Strategy tính đến ngày 5 tháng 11. Giá trị được định là 401.780.951 USD (khoảng 545,2 tỷ won), tương ứng tỷ trọng 3,50%, cao hơn mức 3,21% của mục Boeing đứng thứ hai.

PFF cũng liệt kê riêng ba mục khác đứng tên Strategy, lần lượt chiếm 0,48%, 0,37% và 0,36%. Vì vậy, tỷ trọng 3,50% cũng không đại diện cho toàn bộ chứng khoán do Strategy phát hành.

Bitcoin News đưa tin ngày 4 tháng 11 rằng giá trị cổ phiếu ưu đãi Strategy do PFF nắm giữ vào thời điểm đó vào khoảng 404 triệu USD (khoảng 548,2 tỷ won). Con số này có ngày định giá khác với bảng danh mục ghi nhận một ngày sau đó.

Bảng danh mục phản ánh số dư và giá trị tại một thời điểm cụ thể. Chỉ dựa vào các mức định giá ở những ngày khác nhau thì không thể kết luận quỹ đã mua hay bán.

Strategy nắm giữ Bitcoin (BTC) như một tài sản tài chính chủ chốt và đã phát hành nhiều loại cổ phiếu ưu đãi. Việc ETF nắm giữ chứng khoán do Strategy phát hành khác với việc ETF trực tiếp nắm giữ Bitcoin.

STRC là cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn có tỷ lệ cổ tức thay đổi, được Strategy phát hành vào tháng 7 năm ngoái. Trong thông báo hoàn tất đợt chào bán, Strategy cho biết đã dùng số tiền thu ròng từ đợt chào bán khi đó để mua Bitcoin. Tuy nhiên, bảng danh mục PFXF không hiển thị tên từng chứng khoán nên không thể xác định mục 7,60% là STRC.

Tháng 7 vừa qua, TokenPost đã đưa tin STRC trở thành một trong những khoản nắm giữ đáng kể của ETF cổ phiếu ưu đãi tại Mỹ. Bảng danh mục lần này không phải tin về lần đầu quỹ đưa STRC vào danh mục, mà cho thấy tình hình nắm giữ của hai ETF vào đầu tháng 11.