TSII dự kiến trả 0,1439 USD mỗi chứng chỉ vào ngày 28/10

ETF REX TSLA Growth & Income (TSII) dự kiến trả 0,1439 USD (khoảng 191 won) cho mỗi chứng chỉ vào ngày 28/10/2026.

REX Shares đã đăng số tiền và ngày thanh toán trong thông tin phân phối chính thức. TSII là ETF sử dụng cổ phiếu Tesla($TSLA) và các sản phẩm phái sinh liên quan để hướng tới phân phối hằng tuần. Cấu trúc đầu tư này khác với việc trực tiếp nắm giữ cổ phiếu Tesla.

Theo mô tả sản phẩm của REX Shares, TSII hướng tới mức độ tiếp xúc danh nghĩa bằng 1,05–1,50 lần biến động giá Tesla trong một ngày và sử dụng chiến lược covered call. Chiến lược này tạo thu nhập bằng cách bán quyền chọn mua liên quan đến cổ phiếu. Với cấu trúc này, lợi nhuận có thể bị giới hạn khi giá Tesla tăng, trong khi quỹ vẫn có thể chịu lỗ nếu giá giảm. Tỷ lệ chi phí tổng cộng là 1,52%.

Trong thông tin phân phối chính thức, REX Shares đưa ra tỷ lệ phân phối 53,38% tính đến ngày 26/10/2026. Đây là con số được quy đổi theo năm với giả định khoản phân phối gần nhất được trả ở cùng mức trong một năm; tỷ lệ này không thể hiện tổng lợi nhuận hay khoản phân phối trong tương lai. Lợi suất SEC 30 ngày là 2,73% tính đến ngày 30/9/2026, được tính dựa trên thu nhập đầu tư ròng và không bao gồm thu nhập từ quyền chọn.

Khoản phân phối có thể bao gồm phần hoàn trả vốn gốc của nhà đầu tư. Khoản này khác với lợi nhuận mới phát sinh từ đầu tư và có thể làm giảm giá trị tài sản ròng cũng như giá giao dịch của quỹ. Công ty quản lý lưu ý rằng mức phân phối có thể thay đổi theo từng kỳ hoặc không được chi trả.