DeepSigma công bố nền tảng giao dịch mô phỏng nhắm tới 77 thị trường tài chính truyền thống

DeepSigma đã công bố nền tảng giao dịch mô phỏng hợp đồng tương lai vĩnh cửu phi tập trung, theo dõi giá tại 77 thị trường tài chính truyền thống như cổ phiếu Mỹ, chỉ số chứng khoán và hàng hóa. Nền tảng không token hóa hoặc lưu ký trực tiếp tài sản cơ sở mà sử dụng dữ liệu giá bên ngoài để xác định giá hợp đồng.

DeepSigma cho biết người dùng có thể mở vị thế mua hoặc bán đối với hợp đồng liên quan đến cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, sản phẩm hiện tại là phiên bản trình diễn giao dịch mô phỏng, không phải sàn giao dịch có dòng tiền thực.

Nền tảng được xây dựng trên blockchain layer 1 Cypherium. Các tài sản được hỗ trợ gồm S&P 500, Chỉ số công nghiệp Dow Jones, Nasdaq Composite, Russell 2000, chỉ số biến động VIX cùng dầu thô, vàng, bạc, khí tự nhiên và đồng. Nền tảng cũng hỗ trợ ETF theo ngành của S&P và hợp đồng liên quan đến lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ.

Người dùng mở vị thế gắn với biến động giá mà không sở hữu cổ phiếu hoặc hàng hóa thực tế. Những người từng làm việc tại Goldman Sachs, Citadel Securities, Google và Uber đã tham gia phát triển nền tảng.

Thị trường tài chính truyền thống ngừng giao dịch vào ban đêm, cuối tuần và ngày lễ, trong khi hợp đồng tương lai vĩnh cửu có thể được giao dịch liên tục. Khi thị trường tài sản cơ sở đóng cửa, biến động giá hoặc thanh khoản thấp có thể khiến việc định giá hợp đồng, thanh lý và quản lý thanh khoản trở nên khó khăn.

Sky Guo (Sky Guo), CEO của DeepSigma kiêm nhà sáng lập Cypherium, nói: “Không thể chỉ gắn mã cổ phiếu hoặc hàng hóa vào mô hình hiện có là xong”. Ông cho biết thị trường tài sản thực có khác biệt về giờ giao dịch, thanh khoản, nguồn định giá và quy định. Điều này có nghĩa là cần tính đến môi trường giao dịch riêng của từng thị trường khi áp dụng cấu trúc hợp đồng tương lai vĩnh cửu cho sản phẩm tài chính truyền thống.

DeepSigma cho biết nền tảng được thiết kế để sử dụng nhiều nguồn dữ liệu giá bên ngoài, đồng thời áp dụng cơ chế xác định giá đánh dấu, giới hạn vị thế, quản lý mức độ rủi ro và ngắt mạch. Các biện pháp quản lý rủi ro còn có chức năng thanh lý một phần vị thế nếu không đáp ứng yêu cầu ký quỹ và quỹ bảo hiểm.

Lệnh được thiết kế để xử lý theo mô hình sổ lệnh giới hạn tập trung (CLOB). Nền tảng cũng có một lớp thanh toán bù trừ riêng phụ trách vị thế, tài sản thế chấp, ký quỹ và thanh toán.

Nền tảng tích hợp công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) đưa ra phân tích thị trường và chiến lược giao dịch. DeepSigma cho biết công cụ này hoạt động ngoài chuỗi, không thể truy cập tiền của người dùng hoặc tự thực hiện giao dịch.

DeepSigma cũng đang xây dựng hệ thống xác minh danh tính dựa trên bằng chứng không tiết lộ kiến thức. Theo định hướng của công ty, hệ thống này sẽ xác minh điều kiện giao dịch của người dùng mà không công khai thông tin cá nhân lên blockchain.

Trong bối cảnh giao dịch các sản phẩm hợp đồng tương lai của CME dựa trên 77 cổ phiếu riêng lẻ của Mỹ đã bắt đầu, DeepSigma công bố nền tảng theo dõi giá các thị trường tài chính truyền thống. Tuy nhiên, khác với sản phẩm CME, nền tảng DeepSigma hiện vẫn ở giai đoạn giao dịch mô phỏng và chưa công bố lịch giao dịch chính thức.