48,2 triệu USD: Vị thế Long dầu WTI, Short Nasdaq trên Hyperliquid tiếp tục mở rộng

Trader ẩn danh xm39 tiếp tục mở rộng tổ hợp vị thế Long dầu thô WTI (West Texas Intermediate) và Short chỉ số Nasdaq trên nền tảng phái sinh phi tập trung Hyperliquid, đưa tổng quy mô hai vị thế lên 48.209.000 USD.

Theo Odaily đưa tin lúc 3h45 sáng ngày 24 (giờ Hàn Quốc), dẫn dữ liệu theo dõi ví của xm39, nhà giao dịch này vẫn đang tăng dần tổ hợp "Long dầu - Short Nasdaq" kể từ đợt điều chỉnh vị thế quy mô lớn hôm 17. Tổng quy mô hai vị thế đã tăng từ khoảng 17.606.000 USD lên 48.209.000 USD, tương đương mức tăng khoảng 30,6 triệu USD, tỷ lệ tăng 173,8%.

Vị thế Long WTI tăng từ 7.299.000 USD lên 12.833.000 USD. Trong giai đoạn này, tổng giá trị mua vào lũy kế đạt khoảng 5.069.000 USD. Đáng chú ý, ngay cả sau khi giá dầu WTI giảm 1,5% trong ngày, xm39 vẫn mua thêm 1.561.000 USD ở mức giá trung bình 85,38 USD.

Giá vào lệnh trung bình tổng hợp hiện tại của vị thế Long WTI là 81,80 USD. Lợi nhuận chưa thực hiện (unrealized profit) được ghi nhận ở mức khoảng 535.000 USD. Odaily cho biết mức lợi nhuận tạm tính này đã tăng khoảng 7,6 lần so với lần thống kê trước đó.

Vị thế Short Nasdaq được mở rộng từ khoảng 10.307.000 USD lên 35.376.000 USD, tương đương mức tăng exposure ròng khoảng 25.529.000 USD. Lợi nhuận chưa thực hiện hiện tại của vị thế này vào khoảng 195.000 USD, trong khi các lần điều chỉnh vị thế liên tục cũng mang lại khoản lợi nhuận đã thực hiện riêng biệt khoảng 250.000 USD.

Tổng lợi nhuận chưa thực hiện của cả hai vị thế hiện vào khoảng 730.000 USD. Nếu tính cả phần lợi nhuận đã thực hiện trong giai đoạn này, tổng lợi nhuận lũy kế của giao dịch "Long dầu - Short cổ phiếu" lần này đã tiến gần mốc 980.000 USD. Hiện xm39 đặt lệnh chốt lời quy mô khoảng 10,6 triệu USD trong vùng giá 89,39-90,42 USD.

Hyperliquid là hệ sinh thái giao dịch phi tập trung hỗ trợ phái sinh on-chain. Nhờ các chỉ số công khai cho phép quan sát gần như theo thời gian thực quy mô vị thế và lãi lỗ của các tài khoản lớn, TokenPost trước đó cũng từng đưa tin về trường hợp một vị thế Short Bitcoin quy mô lớn được mở rộng trên Hyperliquid.

Điểm khác biệt của giao dịch lần này là xm39 không đặt cược một chiều vào một đồng tiền mã hóa cụ thể, mà kết hợp đồng thời vị thế trên thị trường dầu thô và chỉ số cổ phiếu công nghệ. Vị thế Long dầu được thiết kế để sinh lời khi giá dầu tăng, còn vị thế Short Nasdaq nhắm tới kịch bản chỉ số cổ phiếu công nghệ giảm điểm.

Trái với diễn biến tích cực trên Hyperliquid, vị thế trên Polymarket của xm39 lại đang lỗ. Nhà giao dịch này hiện nắm giữ 1.565.400 cổ phần Yes của thị trường dự đoán "Mỹ sẽ tấn công Iran trước năm 2027". Số vốn đã bỏ vào khoảng 364.600 USD, trong khi khoản lỗ chưa thực hiện vào khoảng 106.300 USD.

Tỷ suất lợi nhuận của vị thế trên thị trường dự đoán này được ghi nhận ở mức -29,1%. So với lần thống kê trước, số cổ phần nắm giữ đã tăng thêm khoảng 254.000 cổ phần. Nhìn tổng thể cả vị thế trên Hyperliquid lẫn khoản cược trên Polymarket, có thể thấy cùng một tài khoản đang mở rộng mức độ rủi ro trải dài trên nhiều lĩnh vực, từ dầu thô, chỉ số cổ phiếu cho đến các sự kiện địa chính trị.

Tuy nhiên cần lưu ý quy mô vị thế cũng như lãi lỗ tạm tính có thể thay đổi theo diễn biến giá thị trường và việc lệnh có được khớp hay không. Những gì được xác nhận tại thời điểm hiện tại chỉ là quy mô vị thế, giá vào lệnh trung bình, lãi lỗ chưa thực hiện và vùng giá đặt lệnh chốt lời của xm39.