Bot giao dịch lưới và AI tự trị bùng nổ giữa thị trường tiền mã hóa đi ngang

Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa duy trì trạng thái đi ngang suốt năm 2025, các nhà giao dịch đang chuyển hướng mạnh sang các chiến lược "tự động hóa giao dịch", thay vì đặt cược vào xu hướng tăng hay giảm. Một trong những công cụ nổi bật trong xu hướng này chính là "bot giao dịch dạng lưới", với khối lượng giao dịch và thanh khoản ngày một gia tăng.

Theo báo cáo thường niên do HTX (trước đây là Huobi, trụ sở tại Seychelles) công bố gần đây, số lượng giao dịch sử dụng "bot giao dịch lưới" trên nền tảng của họ trong năm qua đã tăng tới 97% so với cùng kỳ trước đó. Lượng vốn đầu tư cho chiến lược này cũng ghi nhận mức tăng hơn gấp đôi. Theo đánh giá của HTX, nền tảng này hiện nằm trong top 10 toàn cầu về khối lượng giao dịch, thanh khoản và lưu lượng truy cập.

Chiến lược giao dịch dạng lưới hoạt động bằng cách tự động đặt lệnh mua-bán trong một khoảng giá cố định đã được thiết lập. Theo nguyên tắc, bot sẽ mua vào khi giá giảm về đáy trong phạm vi đó và bán ra khi giá tăng lên đỉnh, từ đó thu lợi nhuận nhờ biến động nhỏ. HTX cho biết, kiểu giao dịch này đặc biệt phổ biến với các cặp stablecoin. Cụ thể, trong năm 2025, khối lượng giao dịch lưới liên quan đến stablecoin đã tăng mạnh 352% so với năm trước, trong khi với các đồng tiền phổ biến như Bitcoin(BTC), Ethereum(ETH) chỉ tăng khoảng 122%. từ điều này cho thấy các nhà giao dịch đang tìm cách khai thác những biến động nhỏ và ổn định hơn, thay vì tìm kiếm lợi nhuận từ các pha tăng/giảm mạnh.

Không dừng lại ở công cụ lưới, xu hướng "tự động hóa giao dịch" đang bước vào giai đoạn mới với sự xuất hiện của các "tác nhân AI giao dịch". Theo thông tin từ Coinbase – sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại Mỹ – công ty này đang tích cực triển khai chiến lược phát triển các tác nhân AI trong giao dịch DeFi.

Brian Armstrong – CEO của Coinbase – cho biết từ tháng 8 năm 2024, ông đã bắt đầu thử nghiệm các tác nhân giao dịch AI kết nối trực tiếp với hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi). Một trong các thử nghiệm cho thấy: AI bot không chỉ thực hiện giao dịch tự động, mà còn tương tác với các hệ thống AI khác để mua dữ liệu huấn luyện – dẫn đến mô tả đáng chú ý của Armstrong rằng “token đang tự mua token”.

Tới tháng 10 năm 2024, Coinbase đã chính thức ra mắt công cụ mang tên "Based Agent", cho phép người dùng tạo tác nhân AI riêng liên kết với ví, có thể tự động thực hiện giao dịch, hoán đổi và staking. Đến tháng 10 năm 2025, họ tiếp tục triển khai tính năng “Payments MCP (Model Context Protocol)”, giúp AI có thể gửi thanh toán stablecoin, tương tác ví và dịch vụ fiat on-ramp thông qua các lệnh văn bản tự nhiên, mà không cần sử dụng API phương thức truyền thống.

Xu hướng giao dịch với tác nhân AI tự trị đang được người dùng đón nhận rộng rãi. Theo khảo sát do CoinGecko công bố vào tháng 4 năm 2025, khoảng 36% người tham gia thừa nhận sẵn sàng cho phép hệ thống AI quản lý phần lớn danh mục tiền mã hóa của họ – đánh dấu bước tiến mới trong sự tin tưởng giữa nhà đầu tư và công nghệ.

Tuy nhiên, chuyên gia bảo mật Aaron Ratcliffe từ công ty phân tích an ninh blockchain Merkle Science đưa ra cảnh báo: việc giao quyền truy cập ví cho AI, dù mang lại tiện ích, vô tình tạo thêm một lớp "niềm tin" mới trong hệ thống vốn dĩ phi tập trung. từ lời bình luận của ông nhấn mạnh: trách nhiệm bảo vệ tài sản số lại quay về tay người dùng, đòi hỏi hiểu biết về kỹ thuật và ý thức bảo mật cao hơn bao giờ hết.

Từ "bot giao dịch lưới" đến "AI tác nhân giao dịch", thị trường tiền mã hóa đang chứng kiến sự chuyển mình từ các chiến lược tự động hóa đơn giản sang các hệ thống giao dịch tự trị. Trong điều kiện thị trường tiếp tục tích lũy, các nhà giao dịch ngày càng chú trọng hiệu suất ổn định, vòng lặp xác định và tối ưu hóa liên tục. cùng với sự phát triển song hành của AI, xu thế này có thể mở ra nền tảng cho những chiến lược đầu tư phức tạp hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, sự phổ biến của "tự động hóa giao dịch" cũng kéo theo rủi ro tiềm tàng. Nếu người dùng không đủ hiểu biết kỹ thuật hoặc xem nhẹ các vấn đề bảo mật, việc phụ thuộc hoàn toàn vào AI có thể dẫn tới mất kiểm soát tài sản. từ đây cho thấy ngành tài sản số cần một hướng tiếp cận cân bằng – giữa đổi mới công nghệ và thận trọng khi triển khai.