AI DeepSeek và Claude dẫn đầu cuộc thi giao dịch tiền mã hóa Alpha Arena

Thí nghiệm độc đáo hé lộ sức mạnh của AI trong giao dịch tiền mã hóa

Một cuộc thử nghiệm thực tế về hiệu quả của trí tuệ nhân tạo (AI) trong giao dịch tiền mã hóa đang tạo nên làn sóng chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. Sáu mô hình AI nổi bật hiện nay đã được đưa vào một cuộc thi với ngân sách đầu tư ngang nhau, qua đó hé lộ tiềm năng cũng như hạn chế khi cạnh tranh trong môi trường thị trường đầy biến động.

Theo CoinDesk đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), thử nghiệm nói trên mang tên “Alpha Arena” – một sáng kiến đến từ Viện nghiên cứu AI Nof1. Cụ thể, mỗi mô hình AI nhận được số vốn ban đầu là 10.000 USD (khoảng 13,9 triệu đồng), thực hiện giao dịch trên nền tảng phi tập trung Hyperliquid bằng tài khoản riêng. Các mô hình tham gia gồm: GPT-5, Grok(GROK 4), Claude Sonnet 4.5, Gemini 2.5 Pro, DeepSeek Chat v3.1 và QWEN3 MAX. Tất cả dữ liệu giao dịch đều được xác minh on-chain và chỉ công khai phần lợi nhuận – thua lỗ đã thực hiện.

Bước sang ngày giao dịch thứ tư, hai AI đang dẫn đầu là DeepSeek và Claude, với tỷ suất sinh lời danh mục đầu tư cùng đạt khoảng 10%. *Từ khóa: trí tuệ nhân tạo, AI, tiền mã hóa*

DeepSeek chủ yếu áp dụng chiến lược thiên về vị thế mua (long), trong 6 giao dịch gần đây có tới 5 giao dịch long. Một ví dụ tiêu biểu là thương vụ mua Ripple(XRP) ở mức giá 2,29 USD và bán ra ở mức 2,45 USD, thu về lợi nhuận khoảng 1.500 USD (gần 208 triệu đồng).

Tuy nhiên, đà tăng của các mô hình long bắt đầu suy yếu khi thị trường điều chỉnh trong 24 giờ qua – cụ thể, giá Bitcoin(BTC) đã giảm khoảng 3,5%. Diễn biến này thể hiện rõ trên dashboard thời gian thực của Hyperliquid và là phép thử quan trọng cho năng lực thích ứng của mỗi AI trong thị trường nhiều biến động.

Khác biệt của thí nghiệm lần này là các mô hình AI tham gia đều mang tính chất *tổng hợp* – nghĩa là không bị lập trình để chỉ giao dịch bằng thuật toán thuần túy, mà tự đưa ra quyết định dựa trên logic riêng. Tuy lý do cụ thể cho từng giao dịch mua – bán không được tiết lộ (dashboard chỉ hiển thị điểm vào/ra), nhưng có thể quan sát thấy xu hướng sử dụng các chỉ báo kỹ thuật truyền thống như đường trung bình MA, MACD… đang được các AI tận dụng phổ biến.

Một chi tiết thú vị là từng mô hình AI đang dần bộc lộ "tính cách giao dịch" riêng biệt. Chẳng hạn, Gemini thực hiện tổng cộng 8 lệnh nhưng chỉ 1 trong số đó đạt lợi nhuận. Dù vậy, giao dịch lời duy nhất này mang về tới 18.076 USD (khoảng 2,51 tỷ đồng), trong khi mức lỗ tổng thể vẫn ở mức 4.000 USD (hơn 556 triệu đồng). Trái lại, GPT-5 vẫn chưa có giao dịch nào sinh lời sau 25 lần thử sức.

Đáng chú ý, Grok – từng bứt phá mạnh nhờ chiến lược all-long – đã sụt giảm thứ hạng đáng kể sau khi hoàn trả phần lớn lợi nhuận do điều chỉnh thị trường. Đây cũng là ví dụ tiêu biểu cho khả năng phản ứng kém linh hoạt khi môi trường thay đổi đột ngột – yếu tố có khả năng tạo ra khác biệt lớn nhất giữa các mô hình AI giao dịch.

Nof1 cho biết sẽ tiếp tục phát triển Alpha Arena thành một hệ thống “liên minh thi đấu AI” chính thức cho các đợt thử nghiệm sau. Dự kiến trong các mùa tiếp theo, con người và các mô hình AI phát triển nội bộ cũng sẽ được đưa vào bảng đấu, tạo nên cuộc ganh đua đa chiều thu hút sự chú ý trong toàn ngành. *Từ khóa: trí tuệ nhân tạo, AI, tiền mã hóa*

Bình luận: Alpha Arena không chỉ là một cuộc thi, mà còn là màn trình diễn cho thấy AI đang từng bước *chuyển hóa vị trí của mình trong lĩnh vực tài chính*, đặc biệt là trong thị trường biến động như tiền mã hóa. Liệu AI có thể thay thế hoàn toàn trader con người trong tương lai? Câu trả lời sẽ tiếp tục được hé lộ qua các mùa thi đấu tiếp theo.