Strategy: State Street tăng 5,57% lượng nắm giữ, lên 7.946.663 cổ phiếu

Cuối quý 3, State Street nắm giữ 7.946.663 cổ phiếu phổ thông của Strategy($MSTR), tăng 419.102 cổ phiếu, tương đương 5,57% so với cuối quý trước.

Giá trị số cổ phiếu này tại cuối quý 3 là 1.216,55 triệu USD (khoảng 1.622,9 tỷ won). Đây là giá trị cổ phiếu phổ thông Strategy.

State Street kê khai lượng nắm giữ trong báo cáo 13F quý 3 nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 12.

Báo cáo 13F công bố tên, số lượng và giá trị các chứng khoán thuộc diện phải kê khai mà tổ chức đầu tư nắm giữ vào cuối quý. Báo cáo lần này chốt số liệu tại ngày 30 tháng 9.

Báo cáo điều chỉnh quý 2 của State Street ghi nhận 7.527.561 cổ phiếu phổ thông Strategy. Chênh lệch giữa số dư cuối hai quý là 419.102 cổ phiếu.

Con số này chỉ phản ánh mức chênh lệch giữa lượng nắm giữ tại hai thời điểm. Báo cáo 13F không nêu ngày giao dịch trong quý, số lần mua bán hay giá khớp lệnh, nên không thể xem phần chênh lệch là lượng mua ròng thực tế hoặc số tiền đã chi để mua cổ phiếu.

Cuối quý 2, giá trị cổ phiếu phổ thông Strategy là 654,37 triệu USD (khoảng 872,9 tỷ won). Giá trị cuối quý 3 cao gấp khoảng 1,86 lần.

Giá trị kê khai tính theo giá thị trường vào cuối mỗi quý. Vì vậy, phần giá trị tăng thêm không thể được hiểu là tiền mặt đã dùng để mua cổ phiếu.

Khoản 1.216,55 triệu USD trong báo cáo lần này là giá trị cổ phiếu phổ thông loại A của Strategy. Trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu ưu đãi được kê khai riêng, nên con số này không đại diện cho tổng giá trị tất cả chứng khoán liên quan đến Strategy.

State Street cũng tăng lượng nắm giữ cổ phiếu phổ thông của Strive($ASST), từ 1.502.726 cổ phiếu cuối quý 2 lên 1.679.917 cổ phiếu cuối quý 3, tăng 177.191 cổ phiếu.

Lượng nắm giữ Strive tăng 11,79%. Giá trị số cổ phiếu này vào cuối quý 3 là 49,41 triệu USD (khoảng 65,9 tỷ won).

Cuối quý 2, giá trị cổ phiếu phổ thông Strive là 16,39 triệu USD (khoảng 21,9 tỷ won). Tỷ lệ tăng số cổ phiếu nắm giữ và mức tăng giá trị là hai chỉ số khác nhau; giá trị kê khai phản ánh giá thị trường tại thời điểm cuối mỗi quý.

Trong công bố kết quả kinh doanh quý 3, Strategy cho biết công ty nắm giữ Bitcoin(BTC) như một tài sản. Strive cũng nêu điều này trong tài liệu kết quả kinh doanh quý 3. Việc State Street tăng nắm giữ cổ phiếu của hai công ty khác với giao dịch mua Bitcoin trực tiếp.

Báo cáo 13F quý 3 của State Street bao gồm 11 đơn vị quản lý trực thuộc. Tổng giá trị các chứng khoán thuộc diện kê khai vào khoảng 3,4356 nghìn tỷ USD (khoảng 4.583 nghìn tỷ won).

Giá trị cổ phiếu phổ thông Strategy chiếm khoảng 0,035% tổng giá trị chứng khoán kê khai của State Street. Lượng nắm giữ trong báo cáo là số dư cuối quý của các đơn vị quản lý nằm trong hồ sơ kê khai, không phải lịch sử giao dịch của một quỹ riêng lẻ.

Trước đó, TokenPost đưa tin 12 trong số 15 tổ chức đầu tư nắm giữ cổ phiếu Strategy vào cuối quý 2 đã tăng lượng sở hữu. Báo cáo lần này cho thấy tình hình nắm giữ của State Street trong quý tiếp theo.

Số liệu lần này là ảnh chụp lượng nắm giữ tại ngày 30 tháng 9. Báo cáo không bao gồm giao dịch sau ngày kê khai hoặc lượng nắm giữ hiện tại.