Zhipu đặt hạn mức 4 tỷ HKD cho kế hoạch mua lại cổ phiếu H

Zhipu (Z.AI; 02513.HK) ngày 10 cho biết dự định mua lại cổ phiếu H trên thị trường mở với giá trị tối đa 4 tỷ HKD, tương đương khoảng 690 tỷ won. Số cổ phiếu mua lại không được vượt quá 1% tổng số cổ phiếu đã phát hành của công ty tại ngày công bố.

Trong thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong (HKEX) cùng ngày, Zhipu cho biết kế hoạch được lập sau đề xuất của Liu Debing, chủ tịch hội đồng quản trị công ty. Cổ đông đã phê duyệt quyền mua lại tại đại hội thường niên ngày 22 tháng 6. Quyền này có hiệu lực đến thời điểm kết thúc đại hội thường niên tiếp theo hoặc khi bị hủy bỏ hay sửa đổi theo nghị quyết đặc biệt của cổ đông, tùy thời điểm nào đến trước.

Đối tượng mua lại là cổ phiếu H. Giới hạn số lượng được tính theo tổng số cổ phiếu đã phát hành của công ty tại ngày công bố, chứ không căn cứ riêng vào số cổ phiếu H đang lưu hành.

Mức 4 tỷ HKD là trần giá trị mua lại, còn 1% là trần số lượng cổ phiếu. Hai mức này không có nghĩa công ty sẽ sử dụng hết hạn mức tiền hoặc mua đủ số cổ phiếu tối đa.

Zhipu sẽ quyết định có thực hiện mua lại hay không trong thời hạn quyền còn hiệu lực, dựa trên điều kiện thị trường và đánh giá của hội đồng quản trị. Công ty chưa xác định thời điểm, số lượng hay mức giá mua cụ thể.

Zhipu cho biết kế hoạch thể hiện niềm tin vào triển vọng kinh doanh dài hạn và cam kết nâng cao giá trị cho cổ đông. Công ty cũng nói sẽ duy trì nguồn lực phục vụ hoạt động và tăng trưởng, có tính đến tình hình tài chính, nhu cầu vốn lưu động và chi phí phát triển kinh doanh.

Thông báo không nêu riêng nguồn vốn cho đợt mua lại. Vì vậy, chỉ dựa trên thông báo này chưa thể xác định liệu công ty có sử dụng khoản vốn huy động trước đó hay không.

Ngày 16 tháng 9, Zhipu phát hành 21.965.000 cổ phiếu H mới với giá 714 HKD/cổ phiếu. Tổng số tiền phát hành thu về là 15.683.010.000 HKD; số cổ phiếu mới chiếm khoảng 4,50% tổng số cổ phiếu đã phát hành sau đợt phát hành.

Ngày 18 tháng 9, Zhipu hoàn tất phát hành trái phiếu chuyển đổi không lãi suất thanh toán bằng USD, có mệnh giá gốc 20.140.000.000 nhân dân tệ. Tổng giá trị phát hành trái phiếu vào khoảng 23.648.440.000 HKD.

Zhipu cho biết đã sử dụng hết tiền thu được từ đợt IPO tính đến ngày 31 tháng 8. Tỷ lệ sử dụng vốn từ đợt phân bổ cổ phiếu lần đầu là 34,92%. Các mục đích sử dụng vốn gồm nghiên cứu và phát triển thế hệ mô hình GLM tiếp theo, cùng xây dựng hạ tầng huấn luyện và suy luận quy mô lớn.

Trong nửa đầu năm, doanh thu của Zhipu đạt 953.892.000 nhân dân tệ. Chi phí nghiên cứu và phát triển là 2.131.171.000 nhân dân tệ, còn khoản lỗ trong kỳ là 2.071.992.000 nhân dân tệ.

Tính đến cuối tháng 6, công ty nắm khoảng 3.993.700.000 nhân dân tệ tiền mặt. Đây là số dư trước các đợt huy động vốn tiếp theo, nên không thể xem là nguồn vốn sẵn có cho kế hoạch mua lại lần này.

Theo dữ liệu giá của ET Net, cổ phiếu Zhipu đóng cửa ngày 10 ở mức 482 HKD/cổ phiếu, tăng 11,11% so với phiên trước. Thời điểm đăng thông báo trên HKEX cho thấy kế hoạch mua lại được công bố lúc 20:05 cùng ngày theo giờ Hàn Quốc.

Mức tăng trong ngày diễn ra trước khi thông báo được công bố, nên không thể được xem là phản ứng trước kế hoạch mua lại. Zhipu cho biết sẽ không thực hiện giao dịch có thể làm phát sinh nghĩa vụ chào mua bắt buộc hoặc khiến tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu H của cổ đông phổ thông giảm xuống dưới mức tối thiểu của HKEX. Việc mua lại thực tế còn phụ thuộc vào các phê duyệt cần thiết từ cơ quan quản lý; công ty dự kiến công bố thông tin tiếp theo theo các yêu cầu liên quan.