CoinShares BTF hoàn tất thanh lý, trả 22,16255605 USD mỗi cổ phiếu

Cổ đông của BTF, quỹ ETF hợp đồng tương lai Bitcoin(BTC) và Ethereum(ETH) của CoinShares, được nhận 22,16255605 USD mỗi cổ phiếu từ đợt thanh lý. Giá trị giao nhận tiền mặt của hợp đồng quyền chọn tiêu chuẩn được điều chỉnh từ 100 cổ phiếu thành 2.216,26 USD; một số hợp đồng được rút ngắn ngày đáo hạn xuống 20/11.

Tổ chức Thanh toán Bù trừ Quyền chọn Mỹ (OCC) công bố khoản thanh toán thanh lý và các điều chỉnh hợp đồng quyền chọn trong thông báo ngày 22/10. Ký hiệu quyền chọn BTF vẫn được giữ nguyên. Khoản giao nhận tiền mặt đã điều chỉnh là giá trị tương ứng với 100 cổ phiếu trong hợp đồng tiêu chuẩn, khác với khoản thanh lý được trả cho mỗi cổ phiếu quỹ.

OCC cho biết khi thanh toán quyền chọn, khoản chi trả là phần chênh lệch giữa số tiền tương ứng với giá thực hiện của hợp đồng và khoản giao nhận tiền mặt. Việc điều chỉnh ngày đáo hạn áp dụng cho các hợp đồng dự kiến đáo hạn sau ngày 20/11; các hợp đồng đáo hạn sớm hơn vẫn giữ nguyên ngày cũ.

Quyền chọn kiểu Mỹ hiện hành có thể được người nắm giữ thực hiện trước ngày đáo hạn. Hợp đồng được thực hiện sẽ được thanh toán sau một ngày làm việc.

Đợt điều chỉnh này là bước tiếp theo sau khi CoinShares thanh lý BTF. Công ty quản lý tài sản CoinShares tại Mỹ ngày 18/9 thông báo đã được chấp thuận thanh lý BTF và quỹ ETF altcoin DIME. Ngày giao dịch cuối cùng và ngày nhận lệnh tạo lập, mua lại chứng chỉ quỹ của cả hai quỹ là 20/10.

Công ty cho biết sẽ trả tiền mặt cho cổ đông nắm giữ chứng chỉ quỹ vào ngày thanh lý, căn cứ theo giá trị tài sản ròng sau khi tính chi phí và nợ phải trả của quỹ. BTF không phải ETF giao ngay trực tiếp nắm giữ Bitcoin và Ethereum, mà chủ yếu đầu tư vào hợp đồng tương lai của hai tài sản này. Phần tài sản còn lại được nắm giữ dưới dạng tiền mặt hoặc chứng khoán có tính thanh khoản cao như trái phiếu Kho bạc Mỹ.

Theo CoinShares, tài sản đang quản lý của BTF tính đến ngày 4/9 là 16.440.026,48 USD.