5 ETF 21Shares trả phân phối tháng 9 vào ngày 30

21Shares sẽ chi trả khoản phân phối tháng 9 cho 5 ETF staking dựa trên Ethereum(ETH), Solana(SOL), Hyperliquid, Sui(SUI) và Polkadot(DOT). Trong 5 sản phẩm, ETF Hyperliquid có mức phân phối cao nhất với 0,191360 USD mỗi đơn vị.

Trong thông báo ngày 28 tháng 9, 21Shares cho biết ngày chốt danh sách của 5 sản phẩm là ngày 29 tháng 9 và ngày thanh toán là ngày 30 tháng 9. Khoản phân phối được hình thành từ phần thưởng phát sinh từ các tài sản mã hóa mà mỗi ETF nắm giữ và staking.

Mức phân phối trên mỗi đơn vị gồm △21Shares Ethereum Staking ETF(TETH) 0,031602 USD △21Shares Solana Staking ETF(TSOL) 0,076590 USD △21Shares Hyperliquid Staking ETF(THYP) 0,191360 USD △21Shares Sui Staking ETF(TSUI) 0,052939 USD △21Shares Polkadot Staking ETF(TDOT) 0,045029 USD.

Xét riêng quy mô phân phối trên mỗi đơn vị, THYP đứng đầu, tiếp theo là TSOL, TSUI, TDOT và TETH. Tuy nhiên, chỉ dựa vào số tiền phân phối thì không thể so sánh lợi suất hay hiệu quả đầu tư giữa các sản phẩm.

Khoản phân phối thay đổi theo giá ETF, quy mô tài sản nắm giữ, tỷ lệ staking thực tế, mức phần thưởng của mạng lưới và chi phí. Ngay cả khi số tiền phân phối giống nhau, tỷ lệ nhà đầu tư nhận được vẫn có thể khác do quy mô sản phẩm và giá tài sản cơ sở không giống nhau.

Staking là việc ủy thác tài sản mã hóa cho hoạt động xác thực blockchain để nhận phần thưởng. ETF staking chịu tác động không chỉ từ biến động giá tài sản cơ sở mà còn từ phần thưởng phát sinh trong quá trình xác thực.

21Shares giải thích rằng công ty có thể trả cho cổ đông bằng tiền mặt sau khi trừ chi phí từ phần thưởng staking. Phần thưởng không cố định và có thể thay đổi tùy theo tình trạng mạng lưới cũng như hiệu suất của đơn vị xác thực.

TETH và TSOL lần lượt sử dụng Ethereum và Solana làm tài sản cơ sở. Kế hoạch phân phối lần này cũng bao gồm các sản phẩm dựa trên Hyperliquid, Sui và Polkadot.

Tỷ lệ staking cũng khác nhau giữa các sản phẩm. TSUI đưa ra tỷ lệ staking thông thường đối với lượng Sui nắm giữ ở mức 70~90%, trong khi TDOT cho biết có thể điều chỉnh tỷ lệ trong phạm vi 40~95% lượng Polkadot nắm giữ.

Staking đi kèm các rủi ro bổ sung. Sự cố của đơn vị xác thực, vấn đề mạng lưới, hành vi cắt giảm tài sản do vi phạm quy tắc và lỗi kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến phần thưởng cũng như tài sản.

Tài sản đã staking có thể bị hạn chế bán hoặc chuyển nhượng trong thời gian hủy staking. Vì vậy, tính thanh khoản có thể thấp hơn so với trường hợp nắm giữ trực tiếp tài sản cơ sở.

Khoản phân phối có tính chất khác với cổ tức từ lợi nhuận của doanh nghiệp thông thường. Đây là khoản tiền được chi trả sau khi phản ánh chi phí và các yếu tố khác từ phần thưởng mà tài sản mã hóa do ETF nắm giữ và staking tạo ra.

21Shares cảnh báo 5 sản phẩm này không nhận được mức bảo vệ và quy chế quản lý giống như các quỹ tương hỗ hoặc ETF thông thường theo Đạo luật Công ty Đầu tư của Mỹ. Công ty cũng nêu rõ nhà đầu tư có thể mất toàn bộ vốn gốc.

Chưa xác định được thông báo phân phối lần này đã tác động thế nào đến giá tài sản cơ sở hoặc dòng tiền vào ETF. Việc chi trả phân phối không bảo đảm giá sản phẩm hay tổng lợi suất.

Đầu năm nay, 21Shares từng công bố lịch phân phối staking theo quý cho TETH và TSOL. Trong thông báo lần này, đối tượng phân phối được mở rộng, ngoài Ethereum và Solana còn có các sản phẩm dựa trên Hyperliquid, Sui và Polkadot.