5 triệu USD lãi tạm tính: Loracle giảm short PONS, CASHCAT

Nhà giao dịch tiền mã hóa lớn Loracle đã giảm vị thế bán khống (short) đối với PONS và CASHCAT, giúp khoản lãi tạm tính vượt mốc 5 triệu USD. Dù đã cắt giảm một phần, tổng quy mô vị thế short còn lại của hai token này vẫn ở mức 20,74 triệu USD.

Theo dữ liệu giám sát của TradingBeats ngày 14 (giờ địa phương), Loracle đã liên tục thu hẹp vị thế short sử dụng đòn bẩy 3 lần đối với CASHCAT và PONS trong suốt 2 giờ trước đó.

Quy mô vị thế còn lại được ghi nhận là 5,74 triệu USD short CASHCAT và 15 triệu USD short PONS.

Giá vào lệnh trung bình của vị thế short CASHCAT là 0,207 USD, mang lại khoản lãi tạm tính khoảng 1,712 triệu USD.

Trong khi đó, vị thế short PONS có giá vào lệnh trung bình 0,665 USD, với lãi tạm tính khoảng 3,298 triệu USD.

Hai vị thế này không phải lúc nào cũng sinh lời. Theo dữ liệu giám sát của TradingBeats, có thời điểm khoản lỗ tạm tính của cả hai vị thế short của Loracle từng nới rộng lên tới 6,3 triệu USD.

Sau đó, khi lãi lỗ đảo chiều, tổng lãi tạm tính của hai vị thế đã vượt 5 triệu USD. Lãi lỗ tạm tính là con số được tính theo giá hiện tại, không phụ thuộc vào việc vị thế đã thực sự được đóng hay chưa.

Trong đợt điều chỉnh lần này, Loracle không đóng toàn bộ hai vị thế short mà chỉ giảm một phần. Vì vậy, chưa thể khẳng định chỉ từ giao dịch này rằng toàn bộ định hướng của tài khoản đã thay đổi.

Vị thế short là giao dịch bán ra dựa trên kỳ vọng giá tài sản sẽ giảm. Nếu giá giảm, nhà giao dịch có thể thu lợi nhuận, nhưng ngược lại nếu giá tăng, khoản lỗ có thể phình to.

Đòn bẩy là hình thức sử dụng số vốn ký quỹ nhỏ để vận hành vị thế có quy mô lớn hơn. Với cùng một biến động giá, vị thế có sử dụng đòn bẩy sẽ có biên độ lãi lỗ lớn hơn.

Như trường hợp này cho thấy, lãi lỗ tạm tính của các vị thế công khai sẽ thay đổi theo giá và quy mô vị thế còn lại. Do đó, khoản lãi tạm tính hơn 5 triệu USD không đồng nghĩa với lợi nhuận đã được chốt thực tế.

Trước đó, trường hợp lãi lỗ tạm tính của vị thế short PONS và CASHCAT của Loracle từng nới rộng lên tới 6,3 triệu USD đã được đưa tin. Giao dịch lần này là diễn biến đảo chiều lãi lỗ của cùng các vị thế đó.

Số liệu do TradingBeats tổng hợp lần này phản ánh vị thế công khai và lãi lỗ tạm tính tại một thời điểm cụ thể. Tổng lãi lỗ đã thực hiện của toàn bộ tài khoản Loracle, cũng như việc hai vị thế này có được đóng hoàn toàn hay không, chưa được công bố.

Thông tin được xác nhận hiện tại là việc giảm một phần vị thế short PONS và CASHCAT cùng khoản lãi tạm tính phát sinh từ đó. Lãi lỗ của phần vị thế còn lại có thể tiếp tục thay đổi theo biến động giá và quy mô vị thế trong thời gian tới.