Vị thế Short chính vượt 100 triệu USD, lỗ tạm tính ròng 9,54 triệu USD

Quy mô vị thế "Short" chính của nhà đầu tư cá voi Loracle đã vượt 104,91 triệu USD, trong khi tổng khoản lỗ chưa thực hiện được ghi nhận ở mức khoảng 9,54 triệu USD.

Loracle đang giảm dần vị thế Short đối với Hyperliquid(HYPE), nhưng riêng phần vị thế còn lại đã ghi nhận khoản lỗ tạm tính khoảng 7,45 triệu USD. Odaily đưa tin về các con số này vào ngày 11, dựa trên dữ liệu từ Hyperbot.

Số dư vị thế Short HYPE hiện ở mức 21 triệu USD. Trước đó, quy mô vị thế này từng tăng lên tối đa 37 triệu USD, với giá vào lệnh trung bình là 53,97 USD và giá tại thời điểm đó là 83,18 USD.

Vị thế Short có đặc điểm là khoản lỗ tạm tính sẽ tăng lên nếu giá tài sản cơ sở tăng sau khi vào lệnh. Ngược lại, nếu giá giảm, khoản lỗ có thể thu hẹp hoặc chuyển thành lãi tạm tính.

Trong số các vị thế của Loracle, HYPE là vị thế có cả quy mô còn lại và khoản lỗ tạm tính lớn nhất. Giống như trường hợp trước đó khi khoản lỗ tạm tính từ vị thế Short HYPE của Loracle từng thu hẹp theo biến động giá, con số lần này cũng là lãi/lỗ tạm tính được tính theo giá tại thời điểm thống kê, chứ không phải lãi/lỗ đã được chốt thực tế sau khi đóng vị thế.

Vị thế Short SNDK(SanDisk) có quy mô 26,05 triệu USD, với giá vào lệnh 1.485,67 USD và giá hiện tại 1.644 USD, ghi nhận khoản lỗ tạm tính 2,51 triệu USD.

Vị thế Short MU(Micron) có quy mô 10,27 triệu USD, khoản lỗ tạm tính được ghi nhận ở mức 1,15 triệu USD. Các khoản lỗ phát sinh từ vị thế Short HYPE, SNDK và MU chiếm phần lớn trong tổng khoản lỗ chưa thực hiện chính.

Ngược lại, vị thế Short NVDA(Nvidia) với quy mô 18,73 triệu USD lại tạo ra khoản lãi tạm tính 460.000 USD, với giá vào lệnh 225,70 USD và giá hiện tại 220,29 USD.

Vị thế Short PONS có quy mô 18,24 triệu USD, ghi nhận khoản lãi tạm tính 220.000 USD, do giá hiện tại 0,66 USD thấp hơn giá vào lệnh 0,67 USD.

Vị thế Short CASHCAT có quy mô 6,78 triệu USD, tạo ra khoản lãi tạm tính 750.000 USD. Vị thế Short PLTR(Palantir) cũng có quy mô 3,84 triệu USD, ghi nhận khoản lãi tạm tính 150.000 USD.

Nếu cộng tổng quy mô danh nghĩa của các vị thế riêng lẻ, không tính HYPE, con số vào khoảng 83,91 triệu USD; nếu tính cả phần vị thế HYPE còn lại, tổng cộng vào khoảng 104,91 triệu USD. Quy mô danh nghĩa là con số thể hiện giá trị hợp đồng/nắm giữ của vị thế, khác với lãi/lỗ đã chốt thực tế hay số dư tiền mặt trong tài khoản.

Các con số mà Odaily đưa ra được tính toán dựa trên vị thế và giá mà Hyperbot theo dõi vào ngày 11 tháng 9. Sau đó, tùy theo biến động giá và điều chỉnh vị thế, lãi/lỗ tạm tính cũng như quy mô vị thế còn lại có thể thay đổi.

Thống kê lần này bao gồm vị thế Short của nhiều tài sản như HYPE, SNDK, MU, PONS, CASHCAT, NVDA, PLTR. Tuy nhiên, việc các vị thế riêng lẻ đã được đóng hay chưa, cũng như lãi/lỗ đã thực hiện của toàn bộ tài khoản Loracle, không được công bố.