Bitcoin về 76.308 USD, vị thế Long 70,08 triệu USD đối mặt nguy cơ thanh lý

Nếu Bitcoin(BTC) giảm xuống còn 76.308,60 USD, một vị thế Long trị giá khoảng 70,08 triệu USD (khoảng 94,3 tỷ won) trên sàn Hyperliquid có thể bị thanh lý. Tại thời điểm đó, chênh lệch giữa giá Bitcoin và giá thanh lý vào khoảng 841,40 USD.

Theo Bitcoin.com News, ví Hyperliquid có địa chỉ '0x396d' đã mua 911,55 Bitcoin với đòn bẩy 40 lần, giá vào lệnh trung bình là 77.733 USD. Tại thời điểm đưa tin, giá Bitcoin ở mức khoảng 77.150 USD, chỉ còn cách giá thanh lý khoảng 1,1%.

Tiêu đề gốc của bài viết ghi rằng chỉ còn cách mức thanh lý 750 USD, nhưng nếu tính theo các mức giá được nêu trong nội dung, chênh lệch thực tế là 841,40 USD. Do đó, mốc thanh lý được xác định theo số liệu trong nội dung là 76.308,60 USD, thay vì con số ở tiêu đề.

Quy mô của vị thế này vào khoảng 70,08 triệu USD, tương đương khoảng 94,3 tỷ won theo tỷ giá ngày hôm đó. Nhà giao dịch được cho là đã dùng khoảng 1,75 triệu USD (khoảng 2,35 tỷ won) tiền ký quỹ để vận hành mức độ tiếp xúc với Bitcoin trị giá khoảng 70 triệu USD.

Đòn bẩy 40 lần là cách dùng lượng ký quỹ nhỏ để vận hành vị thế lớn. Khi giá di chuyển ngược hướng với vị thế, tiền ký quỹ sẽ cạn nhanh chóng; bài viết gốc giải thích rằng chỉ cần giá Bitcoin biến động khoảng 2,5% là ký quỹ có thể bị 'thổi bay'.

Vị thế này thu hút chú ý trong bối cảnh thị trường phái sinh tiền mã hóa vừa trải qua đợt thanh lý quy mô lớn. Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước.

Sau đó, khi Bitcoin rơi xuống dưới 77.000 USD, tổng giá trị thanh lý trên thị trường phái sinh tiền mã hóa tăng lên khoảng 562 triệu USD (khoảng 755,9 tỷ won). Trong đó, giá trị thanh lý vị thế Long vào khoảng 484 triệu USD (khoảng 651 tỷ won).

Với các vị thế đòn bẩy cao, chỉ một biến động giá nhỏ của tài sản cơ sở cũng có thể dẫn đến việc đóng vị thế bắt buộc. Giá thanh lý không phải là khoản lỗ đã được xác định, mà là mốc rủi ro thay đổi tùy theo quy mô vị thế và điều kiện ký quỹ tại thời điểm đó.

Tuy nhiên, việc vị thế của ví '0x396d' có thực sự bị thanh lý hay không vẫn chưa được xác nhận. Cũng có khả năng nhà giao dịch đã nộp thêm ký quỹ để hạ mức giá thanh lý, hoặc đã tất toán vị thế trước đó.

Ví này được giới thiệu là đã có lãi ở 92,5% trong số 80 giao dịch Bitcoin gần đây. Tuy nhiên, không có căn cứ nào cho thấy tỷ lệ thắng trong quá khứ làm giảm khả năng vị thế hiện tại bị thanh lý.

Danh tính chủ sở hữu ví cũng như ý định giao dịch chưa được công bố. Vì vậy, rất khó để diễn giải hướng đi của vị thế này như một dự đoán thị trường của một nhà giao dịch cụ thể.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 của Mỹ dự kiến được công bố vào 8h30 sáng ngày 11 theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức khoảng 19h30 tối cùng ngày theo giờ Việt Nam. Đây là dữ liệu lạm phát có thể ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), qua đó tác động đến biến động của thị trường tiền mã hóa.

Cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) dự kiến diễn ra vào ngày 15-16 tháng 9 theo giờ địa phương Mỹ, tương ứng với ngày 16-17 tháng 9 theo giờ Việt Nam.

Cùng với bài viết trước đó về việc một vị thế Long đòn bẩy 40 lần với quy mô 911,55 Bitcoin được thiết lập trên Hyperliquid, cùng ví và vị thế này một lần nữa thu hút sự chú ý, khiến việc có bổ sung ký quỹ hay đã tất toán vị thế hay không trở thành điều cần được xác minh.

Trường hợp này cho thấy một vị thế đòn bẩy 40 lần có thể tiệm cận mốc thanh lý chỉ với khoảng 1% biến động giá của Bitcoin. Việc vị thế có thực sự bị thanh lý hay không, cũng như những thay đổi tiếp theo, vẫn cần được xác nhận thêm.