Tăng 125% trong một ngày, xm39 mở rộng vị thế long dầu, thị trường dự đoán lỗ

xm39 đã tăng vị thế long dầu WTI thêm 125% chỉ trong một ngày, nâng quy mô tổng cộng lên 35.885.000 USD. Trong khi đó, hợp đồng Yes trên Polymarket với nội dung 'Mỹ sẽ xâm lược Iran trước năm 2027' lại ghi nhận khoản lỗ chưa thực hiện.

TradingBeats đưa tin ngày 8 rằng xm39 đã bổ sung thêm 214.800 hợp đồng long dầu WTI. Khối lượng nắm giữ tăng từ 171.300 lên 386.200 hợp đồng, quy mô danh nghĩa của lần mua thêm này được ghi nhận vào khoảng 19,75 triệu USD.

Giá vào lệnh trung bình của toàn bộ vị thế long dầu là 91,93 USD. Tại thời điểm đó, lợi nhuận chưa thực hiện ước tính khoảng 383.000 USD, đây vẫn là khoản lợi nhuận chưa được hiện thực hóa.

Lãi lỗ của các vị thế phái sinh phụ thuộc vào giá tài sản cơ sở, mức ký quỹ và điều kiện hợp đồng. Do đó, lợi nhuận chưa thực hiện hiện tại không đồng nghĩa với khoản lợi nhuận đã được chốt thực tế.

xm39 đang nắm giữ 844.800 cổ phần của hợp đồng Yes nói trên trên Polymarket. Xác suất ngụ ý phản ánh trong giá mua trung bình là 18,53%, nhưng giá thị trường hiện tại đã giảm xuống còn 14,5%.

Giá trị vị thế Yes vào khoảng 122.500 USD, trong khi khoản lỗ chưa thực hiện khoảng 34.100 USD. Cả vị thế long dầu lẫn hợp đồng thị trường dự đoán đều phản ánh rủi ro địa chính trị liên quan đến Iran, nhưng lãi lỗ của một bên phụ thuộc vào biến động giá dầu, còn bên kia phụ thuộc vào việc sự kiện cụ thể có xảy ra hay không.

Chi phí năng lượng gia tăng đối với người tiêu dùng Mỹ cũng được nhắc đến như một yếu tố nền. Công cụ theo dõi chi phí năng lượng của Viện Nghiên cứu Chính sách Công và Quốc tế Watson thuộc Đại học Brown ước tính, tính đến ngày 7/9, chi phí phát sinh thêm cho xăng và dầu diesel mà người tiêu dùng Mỹ phải gánh chịu kể từ khi xung đột với Iran nổ ra vào khoảng 100 tỷ USD.

Đại học Brown tính toán chi phí phát sinh thêm bằng cách so sánh giá xăng, dầu diesel thực tế với mức giá ước tính trong trường hợp không xảy ra xung đột. Con số này là ước tính dựa trên giá thị trường và mức tiêu thụ.

xm39 trước đó từng có tiền lệ điều chỉnh đồng thời vị thế trên thị trường dự đoán và vị thế dầu. Trước đây từng có thông tin cho biết xm39 đồng thời nắm giữ vị thế Yes cho kịch bản Mỹ xâm lược Iran và vị thế long dầu WTI, tuy nhiên lần này trong lúc tăng vị thế dầu, xm39 không mua thêm hợp đồng Yes về việc Iran bị xâm lược.

Tính đến ngày 8, các giao dịch của xm39 cho thấy cược trên thị trường dự đoán đối với một sự kiện quân sự cụ thể và vị thế phái sinh theo biến động giá dầu có thể mang lại kết quả hoàn toàn khác nhau. Lãi lỗ chưa thực hiện của hai vị thế này được ghi nhận riêng biệt.