Short 975,800 USD dầu WTI, nhà giao dịch còn cược vào thị trường dự đoán Iran

Một nhà giao dịch lớn trên thị trường dự đoán vừa tăng vị thế bán khống (short) dầu thô WTI (West Texas Intermediate), đồng thời mở rộng các vị thế liên quan đến Iran trên thị trường dự đoán. Giao dịch này cho thấy người này đặt cược cùng lúc vào khả năng giá dầu giảm và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, được ghi nhận trên cả Hyperliquid (HYPE) và Polymarket.

Theo BlockBeats đưa tin ngày 14 (giờ địa phương), dựa trên dữ liệu theo dõi của TradingBeats, nhà giao dịch có tên Valen9 đang bán khống khoảng 12,100 hợp đồng WTI trên Hyperliquid với đòn bẩy 14 lần. Giá trị vị thế được ghi nhận ở mức 975,800 USD, giá vào lệnh trung bình là 81.10 USD.

Lợi nhuận chưa thực hiện của vị thế này là 6,376 USD, tương đương tỷ suất sinh lời 9.1%. BlockBeats cho biết Valen9 đã đặt sẵn lệnh chốt lời một phần tại mốc giá 73.10 USD.

Hyperliquid (HYPE) là hệ sinh thái giao dịch phái sinh phi tập trung, vận hành hoàn toàn trên chuỗi (on-chain). Hợp đồng tương lai vĩnh viễn (perpetual futures) cho phép giữ vị thế mà không có ngày đáo hạn, nhưng việc dùng đòn bẩy cũng đồng nghĩa rủi ro thanh lý sẽ tăng theo biến động giá.

Trường hợp này đáng chú ý vì cho thấy hạ tầng giao dịch gốc tiền mã hóa cũng đang ghi nhận mức độ tiếp xúc với tài sản truyền thống như dầu thô. Trước đó, TokenPost từng đưa tin về một trường hợp nhà giao dịch Polymarket và vị thế phái sinh trên Hyperliquid được ghi nhận cùng lúc.

Giao dịch của Valen9 không chỉ dừng ở việc bán khống dầu. Cùng ngày, nhà giao dịch này cũng điều chỉnh các vị thế dự đoán liên quan đến Iran trên Polymarket.

Cụ thể, Valen9 đã rót 2,070 USD vào thị trường dự đoán "Iran sẽ không đóng cửa hoàn toàn không phận đến cuối năm", 972 USD vào thị trường "lệnh ngừng bắn Israel - Iran sẽ duy trì đến cuối năm", và 337.8 USD vào thị trường "Mỹ sẽ chấm dứt phong tỏa Iran trước ngày 22 tháng 8". Tổng số vốn mới rót vào ba thị trường này khoảng 3,380 USD.

Polymarket là nền tảng thị trường dự đoán dựa trên công nghệ tiền mã hóa, nơi người dùng giao dịch dựa trên kết quả của các sự kiện. Hợp đồng trên thị trường dự đoán được tất toán theo kết quả sự kiện cụ thể, khác với hợp đồng tương lai dầu thô vốn có lãi lỗ phụ thuộc trực tiếp vào biến động giá.

Dù vậy, các sự kiện như đóng cửa không phận Iran, duy trì lệnh ngừng bắn hay chấm dứt phong tỏa đều có thể được diễn giải gắn liền với rủi ro nguồn cung dầu. Thị trường phái sinh dầu thô và thị trường dự đoán địa chính trị tuy khác nhau về bản chất, nhưng có thể phản ánh cùng một sự kiện địa chính trị theo những cách khác nhau.

Cùng lúc, Valen9 được cho là đã bán 2,591.1 cổ phần vị thế No của thị trường "Mỹ sẽ tấn công Iran trước năm 2027" để hiện thực hóa một phần lợi nhuận. Theo số liệu BlockBeats công bố, tổng số vị thế còn hiệu lực của Valen9 trên Polymarket là 70, tổng giá trị đạt 637,000 USD.

Trong số đó, 46 vị thế liên quan đến địa chính trị, tổng giá trị 365,200 USD. Vị thế địa chính trị đơn lẻ lớn nhất vẫn là cổ phần No của thị trường "Mỹ sẽ tấn công Iran trước năm 2027", với giá trị khoảng 68,000 USD.

Điều này cho thấy Valen9 không chỉ đặt cược vào khả năng giá dầu giảm, mà còn chia nhỏ khoản cược vào khả năng căng thẳng liên quan đến Iran hạ nhiệt trên nhiều thị trường chi tiết khác nhau. TokenPost trước đó cũng đưa tin khả năng bình thường hóa lưu thông qua eo biển Hormuz cũng đang được giao dịch trên Polymarket.

Theo thống kê của TradingBeats, Valen9 từng thực hiện 8 giao dịch hợp đồng dầu WTI và 1 giao dịch S&P500 trong quá khứ, với tổng tỷ suất sinh lời các hợp đồng đạt 72%. Trên thị trường dự đoán địa chính trị, trong số 469 vị thế đã đóng, có 281 vị thế thắng và 188 vị thế thua.

Tỷ lệ thắng trên thị trường dự đoán địa chính trị của Valen9 vào khoảng 59.9%, lợi nhuận thực hiện lũy kế khoảng 134,100 USD. Tuy nhiên, vị thế của một nhà giao dịch cá nhân không phải là căn cứ để khẳng định xu hướng chung của thị trường hay chiều hướng giá trong tương lai.

Đây là trường hợp mà mức bù rủi ro trên thị trường dầu thô và giá trên thị trường dự đoán có thể được diễn giải theo cùng một hướng. Việc vị thế bán khống WTI trên Hyperliquid và các khoản cược liên quan đến Iran trên Polymarket của Valen9 sẽ ảnh hưởng thế nào đến giá dầu thực tế hay thị trường tiền mã hóa vẫn cần được theo dõi thêm.

Nguồn xác minh: bài gốc trên BlockBeats, hồ sơ công khai của Valen9 trên Polymarket, thị trường đóng cửa không phận Iran trên Polymarket Bot UK