74,33 triệu USD lệnh Short S&P500 có nguy cơ thanh lý, gấp 1,6 lần Long

Khối lệnh Short S&P500 tiềm ẩn nguy cơ bị thanh lý trong vùng 5% phía trên giá tham chiếu đạt khoảng 74,33 triệu USD, gấp khoảng 1,6 lần khối lệnh Long tiềm ẩn nguy cơ thanh lý ở vùng 5% phía dưới. Vùng giá 7.420-7.430 điểm tập trung rủi ro thanh lý của 18 địa chỉ đang giữ vị thế Long.

TradingBeats (trước đây là Hyperinsight) đưa tin ngày 12 (giờ địa phương) cho biết, trước thềm công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, nền tảng này đã so sánh các vị thế có nguy cơ thanh lý gần giá của S&P500 và XYZ100. Tại thời điểm thống kê, giá tham chiếu của S&P500 được ghi nhận ở mức 7.744,6 điểm, còn vùng 7.420-7.430 điểm thấp hơn khoảng 4,1% so với mức này.

Rủi ro thanh lý tại vùng giá này tập trung ở khối vị thế Long tiềm ẩn của 18 địa chỉ ví. Trong đó, một nhà đầu tư lớn có địa chỉ ví bắt đầu bằng “0x7c93” đang giữ vị thế Long S&P500 trị giá khoảng 25,04 triệu USD, sử dụng đòn bẩy ký quỹ chéo (cross margin) 50 lần. Mức giá thanh lý của vị thế này được xác định ở 7.427,3 điểm.

Xét trong biên độ 5% trên và dưới giá tham chiếu, khối lệnh Short tiềm ẩn nguy cơ thanh lý ở phía trên đạt khoảng 74,33 triệu USD, còn khối lệnh Long tiềm ẩn nguy cơ thanh lý ở phía dưới đạt khoảng 46,19 triệu USD. Như vậy, quy mô thanh lý phía trên lớn hơn phía dưới khoảng 1,6 lần.

Dữ liệu thanh lý cho thấy bức tranh phân bổ rủi ro của các vị thế đòn bẩy có thể bị buộc đóng tại những vùng giá nhất định. Khi giá tiệm cận các vùng này, hiện tượng đóng vị thế dây chuyền có thể xảy ra, nhưng riêng dữ liệu này không đủ để dự đoán chiều hướng giá tiếp theo. TokenPost trước đó từng đưa tin về việc vị thế Short của S&P500 liên tục bị thanh lý một phần.

Trong khi đó, chỉ số XYZ100 - đối tượng được so sánh - ghi nhận khối lệnh Short tiềm ẩn nguy cơ thanh lý trong vùng 5% phía trên giá tham chiếu ở mức khoảng 11,96 triệu USD, thấp hơn so với quy mô tương ứng của S&P500.