Chiến lược Stop Loss và Take Profit giúp nhà đầu tư Bitcoin(BTC) giảm rủi ro trong thị trường biến động mạnh

Thị trường Bitcoin(BTC) nổi tiếng với độ biến động cao – đem lại cơ hội sinh lời hấp dẫn nhưng đồng thời tiềm ẩn rủi ro lớn. Trong bối cảnh đó, nhiều nhà giao dịch đang ngày càng chú trọng đến các chiến lược giao dịch tự động như “từ Stop Loss” và “từ Take Profit” nhằm giảm thiểu rủi ro và bảo toàn lợi nhuận.

Theo khảo sát các sàn giao dịch lớn như Binance, Coinbase Pro và Kraken, việc thiết lập các lệnh tự động đã trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược quản lý rủi ro, đặc biệt trong môi trường giao dịch 24/7 của thị trường tiền mã hóa hiện nay.

“từ Stop Loss” và “từ Take Profit” vốn đã được sử dụng hiệu quả trong thị trường truyền thống từ lâu. Cơ chế của chúng đơn giản nhưng hiệu quả: khi giá đạt đến một mức định sẵn, hệ thống sẽ tự động thực hiện lệnh mua hoặc bán, giúp ngăn chặn thua lỗ và khóa lợi nhuận. Khi Bitcoin(BTC) chính thức được giao dịch từ năm 2009 và các sàn giao dịch tiền mã hóa dần định hình, các chiến lược này cũng nhanh chóng được áp dụng trong không gian tiền số.

Trước đây, nhà đầu tư phải theo dõi biến động giá theo cách thủ công để vào lệnh. Hiện nay, chỉ với vài thao tác, họ có thể lập trình lệnh tự động trên các nền tảng giao dịch. Điều này đặc biệt hữu ích trong bối cảnh thị trường ngày càng có sự tham gia của các thuật toán và bot giao dịch phức tạp.

Lấy ví dụ cụ thể: nếu nhà đầu tư mua 1 BTC với giá 90.000 USD (tương đương khoảng 1,25 tỷ đồng), và muốn giới hạn thua lỗ tối đa ở mức 5.000 USD, họ có thể đặt lệnh “từ Stop Loss” tại mức 85.000 USD (khoảng 1,18 tỷ đồng). Ngược lại, nếu muốn chốt lời, họ có thể đặt “từ Take Profit” tại ngưỡng 95.000 USD (xấp xỉ 1,32 tỷ đồng).

Các công cụ này trở nên đặc biệt quan trọng trong những thời điểm thị trường biến động mạnh. Điển hình là vào ngày 5 tháng 12 năm 2024, hiện tượng "flash crash" bất ngờ khiến giá Bitcoin lao dốc từ 103.853 USD xuống còn 92.251 USD (khoảng 1,44 tỷ đến 1,28 tỷ đồng) chỉ trong tích tắc. Trong những tình huống như vậy, “từ Stop Loss” có thể giúp nhà đầu tư cắt lỗ hợp lý, thay vì rơi vào thế bị động.

Hơn nữa, đặc điểm giao dịch 24/7 của Bitcoin(BTC) khiến việc theo dõi liên tục trở nên bất khả thi với nhiều người. Khi đó, các lệnh tự động không chỉ giúp kiểm soát giao dịch ngoài giờ mà còn giữ cảm xúc nhà đầu tư không bị chi phối bởi hoảng loạn hoặc lòng tham – hai nhân tố thường dẫn đến các quyết định sai lầm.

Tuy nhiên, việc sử dụng “từ Stop Loss” và “từ Take Profit” không hoàn toàn đảm bảo rằng rủi ro sẽ được loại bỏ. Những yếu tố như độ trễ hệ thống, thiếu thanh khoản hay trượt giá có thể khiến lệnh không được khớp đúng như dự kiến. Vì vậy, theo dõi thị trường định kỳ vẫn là điều không thể bỏ qua, kể cả khi đã áp dụng chiến lược tự động hóa.

Bình luận: Sự kết hợp giữa “từ Stop Loss”, “từ Take Profit” và hiểu biết thị trường sẽ giúp nhà đầu tư xây dựng được chiến lược giao dịch phù hợp với mục tiêu cá nhân, đồng thời duy trì được kiểm soát trong một thị trường đầy biến động và bất ngờ như Bitcoin(BTC). Nhà đầu tư nên xem đây là công cụ hỗ trợ, chứ không phải là chiếc chìa khóa vạn năng cho mọi tình huống.