Bitcoin(BTC) giảm sâu, hơn 1,89 tỷ USD vị thế mua bị thanh lý trong cú sốc thị trường

Trong bối cảnh giá Bitcoin(BTC) giảm mạnh, thị trường phái sinh đã chứng kiến làn sóng thanh lý hàng loạt các vị thế mua—một dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng cho xu hướng ngắn hạn.

Theo dữ liệu từ Binance ngày 15 (giờ địa phương), giá Bitcoin đã giảm nhanh chóng từ 124.000 USD xuống dưới 118.000 USD (tương đương khoảng 1,64 tỷ đồng). Động thái này đã khiến hơn 1,89 tỷ USD (khoảng 2,63 nghìn tỷ đồng) giá trị vị thế mua bị thanh lý bắt buộc. Đây là ví dụ điển hình của hiện tượng “từ long squeeze”—khi nhà đầu tư kỳ vọng tăng giá trong ngắn hạn, sử dụng “từ đòn bẩy quá mức” và cuối cùng bị ép bán do thị trường quay đầu giảm.

Chỉ số “từ lệnh mở (Open Interest)” trên Binance đã giảm khoảng 5% chỉ trong vài giờ, phản ánh rõ ràng hoạt động thoát vị thế ồ ạt của các nhà đầu tư. Trong khi đó, khối lượng “từ Net Taker” cũng sụt giảm nhanh chóng, cho thấy không chỉ áp lực bán gia tăng mà cả các vị thế mua được mở gần đỉnh cũng đang gấp rút bị đóng lại trong tuyệt vọng.

Dữ liệu từ nền tảng phân tích CryptoQuant chỉ ra rằng: đà giảm hiện tại không đơn thuần là một điều chỉnh kỹ thuật mà thực chất là một hành động “từ đầu hàng” từ phía các nhà giao dịch mua vào khi giá tăng. Trong khung thời gian 8 giờ, giá trị thanh lý đã vượt 130 triệu USD (hơn 1.807 tỷ đồng), đa phần đến từ các vị thế mua sử dụng “từ đòn bẩy quá cao”.

Song song, tỷ lệ “từ phí tài trợ (funding rate)” trên thị trường phái sinh Binance cũng đã tụt xuống 0,006%, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy “từ nhu cầu giữ vị thế mua đang suy yếu”. Các nhà đầu tư hiện đang cẩn trọng hơn, giảm đòn bẩy và tăng cường quản trị rủi ro. Chuyên gia cho rằng đây là một phần của quá trình “từ thiết lập lại thị trường sau giai đoạn hưng phấn quá mức”.

Nền tảng phân tích Swissblock cũng đã phát đi tín hiệu cảnh báo khi Bitcoin từng vượt ngưỡng đỉnh lịch sử 124.500 USD (khoảng 1,72 tỷ đồng) trước khi quay đầu giảm nhanh chóng. Dù các chỉ số động lượng kỹ thuật vẫn trong tình trạng tích cực, Swissblock nhận định “từ cấu trúc thị trường đã chuyển dần từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm”.

“Trong môi trường mà động lượng và cấu trúc thị trường đang lệch pha, bất kỳ nỗ lực phục hồi nào cũng tiềm ẩn rủi ro thất bại cao” – bình luận của Swissblock. Thực tế hiện tại cũng cho thấy, sau cú rơi mạnh, không có làn sóng mua vào đáng kể nào xuất hiện, và các vùng hỗ trợ giá lại tiếp tục bị phá vỡ. Điều này làm gia tăng “từ rủi ro giảm sâu hơn” trong thời gian tới.

Tóm lại, dù Bitcoin đang phát tín hiệu tạo đáy ngắn hạn sau đợt giảm mạnh với thanh lý quy mô lớn, cấu trúc thị trường yếu hiện tại cho thấy con đường quay lại mốc đỉnh cũ sẽ không dễ dàng. Một “từ lực mua vững chắc” cùng với việc tái thiết lập các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật sẽ là yếu tố then chốt để xác lập lại xu hướng tăng trong thời gian tới.