Bitcoin(BTC) đối mặt nguy cơ lao dốc do nguy cơ thanh lý hơn 41 triệu USD

Thị trường Bitcoin(BTC) đang đối mặt với nguy cơ lao dốc mạnh khi dữ liệu từ thị trường phái sinh cho thấy, nếu giá giảm xuống dưới một mốc nhất định, sẽ kích hoạt việc thanh lý bắt buộc khối lượng lớn các vị thế mua. Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng phái sinh CoinGlass công bố ngày 24 (giờ địa phương), đang có nguy cơ khoảng từ 2.390 tỷ KRW (tương đương khoảng 41,3 triệu USD) giá trị các vị thế mua (long position) bị thanh lý nếu Bitcoin giảm xuống mức 109.736 USD (khoảng 152,2 triệu KRW), thấp hơn 5,8% so với giá hiện tại.

CoinGlass xác định đây là điểm gọi là “từ điểm đau tối đa (max pain point)” trong tháng này – khu vực mà phần lớn nhà đầu tư trên thị trường quyền chọn phải chịu thiệt hại nặng nhất. Nếu giá Bitcoin chạm tới vùng này, thị trường sẽ đối mặt với đợt “từ áp lực bán tháo lớn” có thể đẩy giá giảm sâu hơn. Theo các chuyên gia, cú sụt đột ngột này có thể xảy ra chỉ trong “vài phút” chứ không cần đợi đến vài giờ hay ngày.

Trong khi đó, đối với các vị thế bán (short position), điểm đau tối đa lại nằm ở mức 120.429 USD (khoảng 167,2 triệu KRW), tức cao hơn khoảng 3,3% so với giá giao dịch hiện tại của Bitcoin. Nếu giá tăng trở lại mức này, sẽ có hơn 3.900 tỷ KRW (khoảng 67,5 triệu USD) giá trị các vị thế bán bị thanh lý. Tuy nhiên, “bình luận”, hiện tại thì xu hướng thị trường cho thấy nguy cơ giảm giá vẫn rõ rệt hơn.

Dữ liệu thực tế trong 24 giờ qua đã chứng minh điều này: tổng giá trị vị thế mua bị thanh lý đạt khoảng “từ 129,3 tỷ KRW”, trong khi các vị thế bán bị thanh lý lên tới “từ 266,2 tỷ KRW”. Điều này cho thấy biến động thị trường đang diễn ra theo hai chiều nhưng với sự phức tạp và rủi ro ngày càng tăng. Đặc biệt, Ethereum(ETH) ghi nhận khoản thanh lý lớn nhất trong số tất cả các đồng tiền mã hóa – lên đến 104,85 triệu USD (tương đương “từ 1.460 tỷ KRW”). Các đồng tiền mã hóa lớn khác như Bitcoin(BTC) và Ripple(XRP) cũng chịu thiệt hại tương ứng 28,84 triệu USD và 27,52 triệu USD (lần lượt là “từ 401 tỷ KRW” và “từ 382 tỷ KRW”).

Điển hình nhất trong ngày là việc thanh lý vị thế ETH/USDC trên sàn Binance, với giá trị tổn thất lên đến 3,29 triệu USD (khoảng “từ 457 tỷ KRW”) – đây là trường hợp lớn nhất ghi nhận trong ngày. Các nhà đầu tư đang ngày càng lo lắng trước sự nhiễu động của tâm lý thị trường và các chỉ báo kỹ thuật.

Tính đến thời điểm viết bài, Bitcoin đã không thể giữ được ngưỡng 117.000 USD (khoảng 162,6 triệu KRW), lùi về mức 116.500 USD (161,7 triệu KRW). Các nhà phân tích kỹ thuật cảnh báo rằng ngưỡng 115.254 USD và 114.887 USD (lần lượt là khoảng 160,7 triệu và 160,2 triệu KRW) đóng vai trò “từ vùng hỗ trợ quan trọng”. Nếu phá vỡ các mức này, thị trường có thể chứng kiến hiệu ứng “từ thanh lý hàng loạt” rất nguy hiểm.

“Bình luận”, tình hình lúc này chẳng khác nào một “từ tảng băng chìm” với rủi ro lớn đang ẩn dưới bề mặt giá. Khi thị trường nghiêng hẳn về một bên, “từ những chiếc bóng có thể trở thành thực tế”, kéo theo tác động dây chuyền. Với những ai đang sử dụng đòn bẩy tài chính cao, đây chính là lúc cần xem xét lại chiến lược đầu tư trước khi quá muộn.

Tóm lại, “từ Bitcoin(BTC)” hiện đang vận động trong vùng rủi ro cao nhất của tháng – nơi cả hai phía thị trường đều có thể chạm ngưỡng chịu đựng tối đa. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư cần bám sát biến động kỹ thuật, chỉ số thanh lý và luồng vốn thị trường để có phản ứng chủ động, tránh bị cuốn vào cơn bão sắp tới.