259,12 triệu USD bị thanh lý, vị thế bán áp đảo vị thế mua

Thị trường phái sinh của các tài sản mã hóa lớn như Bitcoin(BTC), Ethereum(ETH) và Ripple(XRP) ghi nhận lượng thanh lý vị thế bán cao hơn đáng kể so với vị thế mua. Tổng giá trị thanh lý trong 24 giờ qua đạt 259,12 triệu USD, tương đương khoảng 350,8 tỷ won.

U.Today đưa tin ngày 30 tháng 9, dựa trên dữ liệu của CoinGlass, có 73.709 nhà giao dịch bị thanh lý vị thế. Trong một giờ, giá trị thanh lý vị thế bán đạt 82,61 triệu USD, tương đương khoảng 111,9 tỷ won, trong khi vị thế mua là 3,09 triệu USD, tương đương khoảng 4,2 tỷ won.

Nếu so sánh đơn thuần, giá trị thanh lý vị thế bán bằng khoảng 2.673% giá trị thanh lý vị thế mua. Khi lấy phần chênh lệch giữa hai khoản này chia cho giá trị thanh lý vị thế mua, kết quả là khoảng 2.573%. Cách tính con số '2.633%' được nêu trong nguyên văn chưa được xác minh.

Thanh lý vị thế bán tập trung ở Bitcoin

Bitcoin ghi nhận lượng thanh lý lớn nhất. Nguyên văn cho biết giá trị thanh lý vị thế bán Bitcoin trong 24 giờ nói trên là 51,69 triệu USD, tương đương khoảng 70 tỷ won.

Trong giai đoạn giá biến động mạnh nhất, Bitcoin tăng lên 83.825,17 USD. U.Today cho biết một vị thế BTC-USDT trên HTX đã bị thanh lý cưỡng bức với quy mô 6,91 triệu USD, tương đương khoảng 9,4 tỷ won.

Giá trị thanh lý liên quan đến Ethereum được nêu ở mức 16,39 triệu USD, tương đương khoảng 22,2 tỷ won. Ripple tăng lên khoảng 1,4975 USD rồi ghi nhận lượng thanh lý vị thế bán mở rộng, nhưng giá trị cụ thể không được công bố.

Thanh lý là quá trình sàn giao dịch buộc phải đóng vị thế có đòn bẩy khi khoản ký quỹ không còn đủ. Vị thế bán được mở với kỳ vọng giá giảm, do đó có thể phát sinh thua lỗ lớn hơn và dẫn đến thanh lý cưỡng bức khi giá tăng.

Việc đóng vị thế bán tạo ra lệnh mua. Khi các lệnh mua phát sinh từ đà tăng giá và hoạt động thanh lý xuất hiện đồng thời, biến động giá có thể tăng mạnh trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, riêng hiện tượng này không đủ để xác định xu hướng trung và dài hạn.

Chỉ số lạm phát và lợi suất trái phiếu kho bạc

Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) công bố báo cáo thu nhập cá nhân và chi tiêu tiêu dùng tháng 8 vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 30 tháng 9 theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức 9 giờ 30 tối cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Tốc độ tăng theo năm của chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8 là 3,4%, thấp hơn mức dự báo 3,7% của thị trường. PCE lõi, loại trừ thực phẩm và năng lượng, tăng 3,0%. AP cho biết mức tăng theo tháng đạt 0,3%, cho thấy áp lực lạm phát chưa hoàn toàn được giải tỏa.

Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm ở mức 5,26% vào ngày 29 tháng 9. Con số này nhìn chung phù hợp với mức 5,2% được đề cập trong nguyên văn, nhưng lợi suất trái phiếu chỉ được đưa ra như một chỉ báo bối cảnh phản ánh điều kiện thị trường tài chính tại thời điểm đó.

U.Today đề cập khả năng việc mở rộng sự tham gia thị trường thông qua ETF và các tổ chức tài chính là một yếu tố giúp Bitcoin trụ vững bất chấp lợi suất trái phiếu cao và bất ổn về quy định. Tuy nhiên, bài viết không đưa ra bằng chứng cho thấy dòng tiền vào ETF hoặc giao dịch của một tổ chức cụ thể trực tiếp gây ra đợt thanh lý lần này.

Số liệu lần này cho thấy các vị thế sử dụng đòn bẩy đã bị đóng tập trung trong một số khung thời gian nhất định. Tương tự trường hợp từng ghi nhận 195,59 triệu USD bị thanh lý, riêng giá trị thanh lý không đủ để kết luận hướng đi của toàn bộ thị trường đã thay đổi.

Để theo dõi diễn biến thị trường tiếp theo, cần xem xét tỷ trọng thanh lý vị thế mua và bán cùng với hợp đồng mở, khối lượng giao dịch giao ngay và dòng tiền ETF. Đặc biệt, do cách tính và thời điểm tham chiếu của tỷ lệ 2.633% chưa rõ ràng, con số này cần được kiểm chứng thêm.